Der geschätzte innere Wert von Mobile Infrastructure Corporation (BEEP) unter Verwendung eines Preis-zu-FFO (P/FFO) Modells beträgt $1.06 (basierend auf der empfohlenen P/FFO Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $2.20. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 51.8% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Für Immobilieninvestmentfonds (REITs) können Standard-DCF-Modelle irreführend sein, da Abschreibungen den Nettogewinn verzerren. SharesGrow verwendet ein Preis-zu-FFO (P/FFO) Modell: Innerer Wert = FFO je Aktie × 17 (Branchendurchschnitt P/FFO-Multiple). FFO ist die Branchenstandard-Kennzahl für die REIT-Bewertung.
Die Bewertung verwendet einen CAPM-basierten Abzinsungssatz von 4.67% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.68). Zum Vergleich ergibt das Standard-20-Jahres-DCF-Modell: Operating Cash Flow (OCF): $4.55.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $1.06, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $6.50 liegt — eine Abweichung von 83.7%.
Hohe Verschuldung im Verhältnis zum Cashflow. Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) zieht die Nettoverschuldung vom Barwert der zukünftigen Cashflows ab, was den Eigenkapitalwert pro Aktie erheblich reduziert. Analysten-Kursziele ziehen die Verschuldung in der Regel nicht auf die gleiche Weise ab.
Konservative Wachstumsannahme. Unser Modell verwendet Analystenkonsens-Gewinnwachstumsschätzungen, die niedriger sein können als das, was der Markt einpreist. Wenn der Markt ein schnelleres Wachstum als den Konsens erwartet, wird das Analysten-Kursziel höher sein als unsere Discounted-Cashflow-Bewertung (DCF).
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
BEEP
Innerer-Wert-Rechner —
Mobile Infrastructure Corporation
