Der geschätzte innere Wert von Dominion Energy, Inc. ENHCD SUB NT16 A (DRUA) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $1.67 (basierend auf der empfohlenen Net Income Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $25.09. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 93.3% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 41.39% für die Jahre 1-5, 38.08% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 4.09% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.00). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $97.36 | Free Cash Flow (FCF): $97.36 | Net Income (NI): $1.67.
⚠ Begrenzte Finanzhistorie
Diese Aktie hat eine begrenzte Finanzhistorie (IPO: 2016-07-25). Die Schätzung des inneren Wertes kann weniger zuverlässig sein.
DCF-20 Jahre
DRUA
Innerer-Wert-Rechner —
Dominion Energy, Inc. ENHCD SUB NT16 A
USD25.09
▲ 0.00%
Empfehlung: Der operative Cashflow übersteigt das Nettoergebnis von Dominion Energy, Inc. ENHCD SUB NT16 A um mehr als 111768%, aber der freie Cashflow liegt nahe am Operativer Cashflow (OCF) (FCF/OCF > 85%). Die große Lücke zwischen OCF und Nettoergebnis wird hauptsächlich durch aktienbasierte Vergütung (SBC) verursacht. Da SBC die Aktionäre verwässert, bietet das Nettoergebnis eine konservativere Grundlage. Empfehlung: Diskontiertes Nettoergebnis.
Operativer Cashflow (Mio.)FY2025
USD
Gesamtschulden (Mio.)
USD
Bargeld & Anlagen (Mio.)
USD
Diskontierungsrate (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.5 × 3.31%
= 4.09%
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β0.5 (floor)Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt · raw β = 0; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 25.09
—
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
