Der geschätzte innere Wert von Moog Inc. (MOG-A) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $265.76 (basierend auf der empfohlenen Operating Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $313.98. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte um 15.4% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 15.93% für die Jahre 1-5, 14.66% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 5.7% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.99). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $265.76 | Free Cash Flow (FCF): $99.80 | Net Income (NI): $281.98.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $265.76, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $131.00 liegt — eine Abweichung von 102.9%.
Verwendung von Daten der letzten zwölf Monate (TTM). Unser Modell verwendet die Daten der letzten vier Quartale, die möglicherweise noch nicht die vollständige Gewinnentwicklung widerspiegeln, die Analysten prognostizieren. Befindet sich das Unternehmen in einer Wachstumsphase, können TTM-Cashflows das zukünftige Potenzial unterschätzen.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
MOG-A
Innerer-Wert-Rechner —
Moog Inc.
USD313.98
▼ 0.16%
Empfehlung: Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow sind alle positiv und konsistent. Empfehlung: Abgezinster operativer Cashflow.
Operativer Cashflow (Mio.)TTM
USD
Gesamtschulden (Mio.)
USD
Bargeld & Anlagen (Mio.)
USD
Diskontierungsrate (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 0.989 × 3.31%
= 5.7%
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β0.989 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate basierend auf Analysten-Konsens-EPS
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
Wachstumsraten-Herleitung — Analysten-Konsens-EPS
Geschäftsjahr
2026
2027
2028
Reg. g1
EPS (USD)
10.18
11.49
12.35
15.93%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 313.98
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $265.76, which is 103% above the analyst consensus target of $131.00. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 15.93%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
