SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Moog Inc. (MOG-A) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.7, erwartetes KGV von 30.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.59%, erwartete Gewinnrendite 3.24%. PEG 2.67. Die Graham-Zahl beträgt $109.46.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (16/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($131.00, 58.3%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.67).
- Erwartetes KGV 30.8 (niedriger als nachlaufend 38.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.67 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.59% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.24% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $131.00 (-58.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
16/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MOG-A
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.7
Erwartetes P/E30.8
PEG-Verhältnis2.67
Erwartetes PEG0.79
P/B-Verhältnis4.84
P/S-Verhältnis2.47
EV/EBITDA20.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.18
Buchwert / Aktie$65.21
Umsatz / Aktie$128.02
FCF / Aktie$3.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.59%
Forward Earnings Yield3.24%
Dividendenrendite0.37%
Graham-Zahl$109.46
SharesGrow Innerer Wert$265.76 (-15.4%)
Analystenziel$131.00 (-58.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.0 |
5.78 |
2.19 |
0.90 |
- |
| 2017 |
21.2 |
1.64 |
2.46 |
1.20 |
- |
| 2018 |
32.0 |
-0.99 |
2.49 |
1.12 |
0.59% |
| 2019 |
16.2 |
0.17 |
2.14 |
0.97 |
1.23% |
| 2020 |
229.5 |
-2.43 |
1.70 |
0.73 |
1.19% |
| 2021 |
15.6 |
0.01 |
1.75 |
0.86 |
1.31% |
| 2022 |
14.5 |
-14.21 |
1.57 |
0.74 |
1.47% |
| 2023 |
21.0 |
1.96 |
2.20 |
1.08 |
0.95% |
| 2024 |
31.2 |
1.51 |
3.53 |
1.79 |
0.55% |
| 2025 |
27.6 |
1.90 |
3.25 |
1.68 |
0.56% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$0.28 |
$2.88B |
$9.21M |
0.3% |
| 2020 |
$0.28 |
$2.88B |
$9.21M |
0.3% |
| 2021 |
$4.87 |
$2.85B |
$157.22M |
5.5% |
| 2021 |
$4.87 |
$2.85B |
$157.22M |
5.5% |
| 2022 |
$4.83 |
$3.04B |
$155.18M |
5.1% |
| 2022 |
$4.83 |
$3.04B |
$155.18M |
5.1% |
| 2023 |
$5.34 |
$3.32B |
$171M |
5.2% |
| 2024 |
$6.40 |
$3.61B |
$207.22M |
5.7% |
| 2024 |
$6.40 |
$3.61B |
$207.22M |
5.7% |
| 2025 |
$7.33 |
$3.86B |
$235.03M |
6.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.18 |
$10.07 – $10.27 |
$4.28B |
$4.23B – $4.33B |
3 |
| 2027 |
$11.49 |
$11.20 – $12.06 |
$4.56B |
$4.49B – $4.64B |
4 |
| 2028 |
$12.35 |
$12.12 – $12.57 |
$4.86B |
$4.79B – $4.93B |
3 |
