Der geschätzte innere Wert von Sensata Technologies Holding plc (ST) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $321.51 (basierend auf der empfohlenen Free Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $39.34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte um 717.3% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 30.79% für die Jahre 1-5, 28.33% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 6.17% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 1.13). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $411.81 | Free Cash Flow (FCF): $321.51 | Net Income (NI): $5.61.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $321.51, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $39.17 liegt — eine Abweichung von 720.8%.
Aktienbasierte Vergütung (SBC) bläht den operativen Cashflow auf. Der OCF dieses Unternehmens ist mehr als doppelt so hoch wie der Nettogewinn, während der freie Cashflow nahe am OCF liegt (geringe Investitionsausgaben). Die große Lücke zwischen OCF und Nettogewinn entsteht hauptsächlich dadurch, dass die aktienbasierte Vergütung dem OCF wieder hinzugerechnet wird. SBC ist ein realer Kostenfaktor — sie verwässert die Aktionäre durch die Ausgabe neuer Aktien. Unser DCF-Modell verwendet den Nettogewinn als Basis anstelle des OCF, was die tatsächlichen Verwässerungskosten berücksichtigt. Wenn die OCF-Methode einen deutlich höheren IV anzeigt, ist dies der Grund — sie überschätzt den Wert, indem sie die SBC-Verwässerung ignoriert.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
Empfehlung: Der operative Cashflow übersteigt 1986% des Nettogewinns. Diese Differenz entsteht durch Abschreibungen (D&A), die zum Nettogewinn addiert werden — das deutet darauf hin, dass Sensata Technologies Holding plc erhebliche Investitionsausgaben (Capex) hat. Da Abschreibungen (D&A) ein nicht zahlungswirksamer Buchungsposten ist, wurde das Geld beim Kauf des Vermögenswerts bereits ausgegeben. Der freie Cashflow eliminiert diesen Effekt. Empfehlung: Abgezinster freier Cashflow.
Operativer Cashflow (Mio.)FY2025
USD
Gesamtschulden (Mio.)
USD
Bargeld & Anlagen (Mio.)
USD
Diskontierungsrate (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.131 × 3.31%
= 6.17%
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β1.131 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate basierend auf Analysten-Konsens-EPS
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
Wachstumsraten-Herleitung — Analysten-Konsens-EPS
Geschäftsjahr
2026
2027
2028
2029
Reg. g1
EPS (USD)
3.63
3.92
4.30
4.80
30.79%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 39.34
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $321.51, which is 721% above the analyst consensus target of $39.17. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 30.79%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
