SharesGrow 7-Criteria Score
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Sensata Technologies Holding plc (ST) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 175.4, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.57%, erwartete Gewinnrendite 9.23%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $9.61.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 175.4); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.57%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 175.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.57% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.23% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $39.17 (-0.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ST
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)175.4
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.97
P/S-Verhältnis1.48
EV/EBITDA10.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.63
Buchwert / Aktie$19.12
Umsatz / Aktie$25.45
FCF / Aktie$3.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.57%
Forward Earnings Yield9.23%
Dividendenrendite1.28%
Graham-Zahl$9.61
SharesGrow Innerer Wert$321.51 (+717.3%)
Analystenziel$39.17 (-0.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
25.3 |
-1.02 |
3.42 |
2.09 |
- |
| 2017 |
21.4 |
0.39 |
3.73 |
2.64 |
- |
| 2018 |
12.6 |
0.26 |
2.90 |
2.16 |
- |
| 2019 |
30.7 |
-0.61 |
3.37 |
2.53 |
- |
| 2020 |
50.5 |
-1.23 |
3.07 |
2.73 |
- |
| 2021 |
26.8 |
0.22 |
3.15 |
2.56 |
- |
| 2022 |
20.2 |
-1.55 |
2.02 |
1.54 |
0.81% |
| 2023 |
-1,461.8 |
14.43 |
1.91 |
1.40 |
1.25% |
| 2024 |
32.1 |
-0.01 |
1.43 |
1.05 |
1.75% |
| 2025 |
155.8 |
-2.07 |
1.75 |
1.32 |
1.44% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.53 |
$3.2B |
$262.43M |
8.2% |
| 2017 |
$2.37 |
$3.31B |
$408.36M |
12.3% |
| 2018 |
$3.53 |
$3.52B |
$599M |
17% |
| 2019 |
$1.75 |
$3.45B |
$282.71M |
8.2% |
| 2020 |
$1.04 |
$3.05B |
$164.29M |
5.4% |
| 2021 |
$2.28 |
$3.82B |
$363.58M |
9.5% |
| 2022 |
$1.99 |
$4.03B |
$310.69M |
7.7% |
| 2023 |
$-0.03 |
$4.05B |
$-3.91M |
-0.1% |
| 2024 |
$0.85 |
$3.93B |
$128.48M |
3.3% |
| 2025 |
$0.21 |
$3.7B |
$31.3M |
0.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.63 |
$3.53 – $3.71 |
$3.81B |
$3.77B – $3.82B |
8 |
| 2027 |
$3.92 |
$3.82 – $4.01 |
$3.97B |
$3.96B – $3.99B |
7 |
| 2028 |
$4.27 |
$3.92 – $4.63 |
$4.15B |
$4.13B – $4.16B |
2 |
| 2029 |
$4.80 |
$4.72 – $4.92 |
$4.66B |
$4.6B – $4.74B |
1 |
