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Bowhead Specialty Holdings Inc. BOW NYSE

NYSE • Financial Services • Insurance - Property & Casualty • US • USD

SharesGrow Score
77/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$43.83
+81.7%
Analyst Price Target
$33.50
+38.9%

Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) ist ein Insurance - Property & Casualty Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $24.12. Der SharesGrow-Score beträgt 77/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of BOW = $43.83 (+81.7% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei BOW = $34 (+38.9% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: BOW handelt mit einem Trailing-P/E von 14.4 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.6.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $552M, +43.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $54M, wachsend mit +72%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 9.8% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 40.2% (-59.8 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $0 gegenüber $448M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 5110.75 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 0%. Gesamtvermögen: $2.4B.

Analystenausblick: 4 / 6 Analysten bewerten BOW als Kauf (67%) — moderater Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 77/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 42/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$33.50
▲ 38.89% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 6 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für Bowhead Specialty Holdings Inc. abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $33.50, mit einem Höchstziel von $40.00 und einem Mindestziel von $29.00.
Highest Price Target
$40.00
Average Price Target
$33.50
Lowest Price Target
$29.00

BOW SharesGrow Bewertungsübersicht

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
WERT 77/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 100/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 100/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 42/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 73/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 45/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — BOW

✓
WERT Pass
77/100
BOW handelt mit einem Trailing-P/E von 14.4 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 0.6 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Trailing PEG 7.71. Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $34, was +41% vom aktuellen Kurs bedeutet $24. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
100/100
BOW: +43.6%/yr der Umsatz beträgt, +72%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
BOW: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
GESUNDH. Pass
100/100
Bilanz BOW: D/E-Verhältnis 0 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 5110.75 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
42/100
BOW: Die Bruttomarge beträgt 40.2% (-59.8 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 42/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
73/100
Analystenausblick: 4 / 6 Analysten bewerten BOW als Kauf (67%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $34 (+41% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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~
ERTRAG Partial
45/100
BOW: Die Nettogewinnmarge beträgt 9.8%. dünn (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne21.21-41.98
Volumen91.86K
Ø Volumen (30T)219.82K
Marktkapitalisierung$792.05M
Beta (1 Jahr)-1.08
Share Statistics
EPS (TTM)1.64
Aktien im Umlauf$32.78M
IPO Date2008-08-28
Employees249
CEOStephen Jay Sills
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$551.59M
Bruttogewinn$221.53M
EBITDA$69.34M
Nettogewinn$53.79M
Operating Income$67.3M
Total Cash$1.6B
Net Debt$-233.77M
Gesamtvermögen$2.37B
Price / Earnings (P/E)14.7
Price / Sales (P/S)1.44
Analyst Forecast
1Y Price Target$32.50
Target High$40.00
Target Low$29.00
Aufwärtspotenzial+34.7%
Rating-KonsensBuy
Analysten6
Kaufen 67% Halten 33% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS10240L1026

Price Chart

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BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc. ↗  ·  NYSE
Financial Services • Insurance - Property & Casualty
21.21 52WK RANGE 41.98

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