SharesGrow 7-Criteria Score
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Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.4, erwartetes KGV von 12.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.96%, erwartete Gewinnrendite 8.01%. PEG 0.62 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $22.49.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.62); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+38.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.96%).
- Erwartetes KGV 12.5 (niedriger als nachlaufend 14.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.62 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.96% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $33.50 (+38.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BOW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.4
Erwartetes P/E12.5
PEG-Verhältnis0.62
Erwartetes PEG0.57
P/B-Verhältnis1.72
P/S-Verhältnis1.40
EV/EBITDA7.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.94
Buchwert / Aktie$13.70
Umsatz / Aktie$16.82
FCF / Aktie$9.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.96%
Forward Earnings Yield8.01%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$22.49
SharesGrow Innerer Wert$43.83 (+80.8%)
Analystenziel$33.50 (+38.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2022 |
66.7 |
0.00 |
9.00 |
4.00 |
3.33% |
| 2023 |
30.0 |
0.25 |
3.91 |
2.65 |
- |
| 2024 |
27.2 |
0.41 |
2.81 |
2.44 |
- |
| 2025 |
17.4 |
0.69 |
2.09 |
1.70 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2022 |
$0.36 |
$187.59M |
$11.26M |
6% |
| 2023 |
$0.79 |
$283.27M |
$25.05M |
8.8% |
| 2024 |
$1.29 |
$425.59M |
$38.24M |
9% |
| 2025 |
$1.59 |
$551.59M |
$53.79M |
9.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.94 |
$1.84 – $2.07 |
$940.43M |
$929.4M – $949.03M |
4 |
| 2027 |
$2.41 |
$2.27 – $2.73 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$2.59 |
$2.41 – $2.68 |
$928.75M |
$928.75M – $928.75M |
3 |
| 2029 |
$3.28 |
$3.05 – $3.40 |
$738.64M |
$698.23M – $759.25M |
2 |
