Crown Castle Inc. (CCI) ist ein REIT - Specialty Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $86.27. Der SharesGrow-Score beträgt 47/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of CCI = $85.57 (-0.8% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint fair bewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CCI = $105 (+22.2% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: CCI handelt mit einem Trailing-P/E von 84.2 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.53.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $4.3B, -13.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $444M, wachsend mit -86.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 10.4% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 66.1% (-4.3 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $29.6B with negatives Eigenkapital von -$1.6B — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.26 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 93.8%. Gesamtvermögen: $31.5B.
Analystenausblick: 24 / 46 Analysten bewerten CCI als Kauf (52%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 54/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 71/100 (Pass), Future 58/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).
