Iron Mountain Incorporated (IRM) ist ein REIT - Specialty Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $114.03. Der SharesGrow-Score beträgt 44/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of IRM = $63.05 (-44.7% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei IRM = $129 (+12.7% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: IRM handelt mit einem Trailing-P/E von 221.3 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 17.61.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $6.9B, +10.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $145M, wachsend mit -29.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 2.1% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 25.7% (-31.4 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $19.1B with negatives Eigenkapital von -$981M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.74 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 90.2%. Gesamtvermögen: $21.1B.
Analystenausblick: 13 / 20 Analysten bewerten IRM als Kauf (65%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 27/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).
