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Capital Southwest Corporation CSWC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
76/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$34.31
+44.6%
Analyst Price Target
$22.17
-6.5%

Capital Southwest Corporation (CSWC) ist ein Asset Management Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $23.72. Der SharesGrow-Score beträgt 76/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CSWC = $34.31 (+44.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CSWC = $22 (-6.5% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: CSWC handelt mit einem Trailing-P/E von 12.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.33.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $204M, +36.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $118M, wachsend mit +57%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 57.8% (stark). Die Bruttomarge beträgt 100% (+2.7 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $394M gegenüber $884M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.45, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.19 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 20.9%. Gesamtvermögen: $1.9B.

Analystenausblick: 7 / 10 Analysten bewerten CSWC als Kauf (70%) — starker Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 67/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 70/100 (Pass), Future 59/100 (Partial), Income 100/100 (Pass).

$22.17
▼ 6.53% Abwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 10 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für Capital Southwest Corporation abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $22.17, mit einem Höchstziel von $23.00 und einem Mindestziel von $21.50.
Highest Price Target
$23.00
Average Price Target
$22.17
Lowest Price Target
$21.50

CSWC SharesGrow Bewertungsübersicht

76/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
WERT 67/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 100/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 33/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 70/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 59/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 100/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — CSWC

✓
WERT Pass
67/100
CSWC handelt mit einem Trailing-P/E von 12.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 1.33 — ~moderat (~1.5). Trailing PEG 0.9. Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $22, was -7.3% vom aktuellen Kurs bedeutet $24. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
100/100
CSWC: +36.6%/yr der Umsatz beträgt, +57%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
CSWC: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
GESUNDH. Fail
33/100
Bilanz CSWC: D/E-Verhältnis 0.45 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.19 (knappe Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
BURGGRABEN Pass
70/100
CSWC: Die Bruttomarge beträgt 100% (+2.7 pp Trend), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
59/100
Analystenausblick: 7 / 10 Analysten bewerten CSWC als Kauf (70%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $22 (-7.3% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
100/100
CSWC: Die Nettogewinnmarge beträgt 57.8%. stark (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne17.46-23.84
Volumen893.77K
Ø Volumen (30T)645.2K
Marktkapitalisierung$1.43B
Beta (1 Jahr)0.80
Dividendenrendite$2.0538
Share Statistics
EPS (TTM)2.46
Aktien im Umlauf$47.45M
IPO Date1980-03-17
Employees27
CEOMichael Scott Sarner
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$204.44M
Bruttogewinn$204.44M
EBITDA$181.27M
Nettogewinn$118.18M
Operating Income$120.45M
Total Cash$43.22M
Gesamtschulden$394.03M
Net Debt$350.8M
Gesamtvermögen$1.88B
Price / Earnings (P/E)9.6
Price / Sales (P/S)6.98
Analyst Forecast
1Y Price Target$22.00
Target High$23.00
Target Low$21.50
Aufwärtspotenzial-7.3%
Rating-KonsensBuy
Analysten10
Kaufen 70% Halten 30% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNASDAQ Global Select
WährungUSD
ISINUS1405011073

Price Chart

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CSWC
Capital Southwest Corporation ↗  ·  NASDAQ Global Select
Financial Services • Asset Management
17.46 52WK RANGE 23.84

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