SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Southwest Corporation (CSWC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.7, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.88%, erwartete Gewinnrendite 10.06%. PEG 0.63 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.63); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.88%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 12.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.63 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.88% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.06% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.17 (-6.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CSWC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.7
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.63
Erwartetes PEG3.31
P/B-Verhältnis1.31
P/S-Verhältnis6.39
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.79
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.39
Buchwert / Aktie$17.31
Umsatz / Aktie$3.72
FCF / Aktie$-1.19
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.88%
Forward Earnings Yield10.06%
Dividendenrendite11.27%
Graham-Zahl$26.41
SharesGrow Innerer Wert$34.31 (+44.6%)
Analystenziel$22.17 (-6.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-40.2 |
0.36 |
0.80 |
14.91 |
6.71% |
| 2017 |
11.4 |
-0.02 |
0.94 |
6.79 |
2.24% |
| 2018 |
7.0 |
0.11 |
0.89 |
4.71 |
6.79% |
| 2019 |
10.9 |
-0.57 |
1.11 |
5.92 |
11.76% |
| 2020 |
-9.2 |
0.06 |
0.76 |
13.18 |
24.49% |
| 2021 |
8.3 |
-0.03 |
1.26 |
5.82 |
13.88% |
| 2022 |
12.7 |
-0.42 |
1.29 |
5.27 |
10.82% |
| 2023 |
16.1 |
-0.39 |
0.90 |
5.91 |
13.32% |
| 2024 |
12.1 |
0.14 |
1.33 |
6.61 |
10.23% |
| 2025 |
15.0 |
-0.53 |
1.20 |
6.46 |
11.83% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.34 |
$14.55M |
$-5.4M |
-37.1% |
| 2017 |
$1.48 |
$38.39M |
$23.47M |
61.1% |
| 2018 |
$2.44 |
$53.19M |
$39.31M |
73.9% |
| 2019 |
$1.98 |
$48.87M |
$33.06M |
67.6% |
| 2020 |
$-1.24 |
$62.04M |
$-22.35M |
-36% |
| 2021 |
$2.67 |
$72.58M |
$50.88M |
70.1% |
| 2022 |
$1.87 |
$83M |
$42.82M |
51.6% |
| 2023 |
$1.10 |
$90.33M |
$33.09M |
36.6% |
| 2024 |
$2.05 |
$138.53M |
$83.39M |
60.2% |
| 2025 |
$2.46 |
$204.44M |
$118.18M |
57.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.39 |
$2.31 – $2.40 |
$236M |
$235.62M – $236.61M |
4 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.20 – $2.46 |
$260.79M |
$258.22M – $263.67M |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.45 – $2.61 |
$309.82M |
$302.56M – $317.15M |
1 |
