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Evotec SE EVO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • DE • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$7.00
+124.4%

Evotec SE (EVO) ist ein Drug Manufacturers - Specialty & Generic Unternehmen im Gesundheitswesen Sektor, aktuell gehandelt bei $3.12. Der SharesGrow-Score beträgt 48/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei EVO = $7 (+124.4% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: EVO handelt mit einem Trailing-P/E von -7.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.11.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $797M, +9.2%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $196M (Verlust), wachsend mit -87.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -24.6% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 14.4% (-10.1 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $444M gegenüber $953M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.47, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.98 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 23.2%. Gesamtvermögen: $1.9B.

Analystenausblick: 4 / 7 Analysten bewerten EVO als Kauf (57%) — moderater Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 40/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 27/100 (Fail), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$7.00
▲ 124.36% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
The 12-month price target for Evotec SE is $7.00.

EVO SharesGrow Bewertungsübersicht

48/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 40/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 25/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 27/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 64/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 10/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — EVO

✓
WERT Pass
100/100
EVO handelt mit einem Trailing-P/E von -7.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 0.11 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $7, was +124.4% vom aktuellen Kurs bedeutet $3. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
WACHSTUM Partial
40/100
EVO: +9.2%/yr der Umsatz beträgt, -87.6%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
VERGANG. Fail
25/100
EVO: 1 / 4 Jahre profitabel. schwaches. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz EVO: D/E-Verhältnis 0.47 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.98 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
27/100
EVO: Die Bruttomarge beträgt 14.4% (-10.1 pp Trend), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 27/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
64/100
Analystenausblick: 4 / 7 Analysten bewerten EVO als Kauf (57%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $7 (+124.4% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✗
ERTRAG Fail
10/100
EVO: Die Nettogewinnmarge beträgt -24.6%. negativ. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne2.31-4.8
Volumen110.33K
Ø Volumen (30T)141.99K
Marktkapitalisierung$1.11B
Beta (1 Jahr)1.12
Share Statistics
EPS (TTM)-0.56
Aktien im Umlauf$353.29M
IPO Date2004-02-05
Employees4,766
CEOChristian Wojczewski
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$796.97M
Bruttogewinn$114.88M
EBITDA$-80.66M
Nettogewinn$-196.08M
Operating Income$-142.52M
Total Cash$396.8M
Gesamtschulden$443.54M
Net Debt$137.15M
Gesamtvermögen$1.91B
Price / Earnings (P/E)-5.6
Price / Sales (P/S)1.39
Analyst Forecast
1Y Price Target$7.00
Target High$7.00
Target Low$7.00
Aufwärtspotenzial+124.4%
Rating-KonsensBuy
Analysten7
Kaufen 57% Halten 43% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandDE
BörseNASDAQ Global Select
WährungUSD
ISINUS30050E1055

Price Chart

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EVO
Evotec SE ↗  ·  NASDAQ Global Select
Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic
2.31 52WK RANGE 4.80

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