Evotec SE EVO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • DE • USD

SharesGrow Score

48/100

2/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Evotec SE (EVO) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -7.7, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 41.2 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -12.94%, erwartete Gewinnrendite 2.43%. PEG 1.43.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+124.4%).
Erwartetes KGV 41.2 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.08 für GJ2028.
PEG-Verhältnis 1.43 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -12.94% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.43% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $7.00 (+124.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

48/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

64/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

VERGANG.

25/100

→ Income

GESUNDH.

67/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

BURGGRABEN

27/100

→ Income

WACHSTUM

40/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — EVO

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-7.7

Erwartetes P/E41.2

PEG-Verhältnis1.43

Erwartetes PEG1.43

P/B-Verhältnis0.98

P/S-Verhältnis1.02

EV/EBITDA-24.1

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.58

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.08

Buchwert / Aktie$4.58

Umsatz / Aktie$4.44

FCF / Aktie$-0.50

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-12.94%

Forward Earnings Yield2.43%

Dividendenrendite0.00%

Analystenziel$7.00 (+124.4%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2015	33.2	-0.10	2.95	4.29	0.10%
2016	35.6	0.66	4.60	5.95	14.63%
2017	81.6	-4.08	5.98	7.68	7.03%
2018	30.4	0.12	6.04	6.82	5.43%
2019	89.9	-1.60	6.41	7.69	0.56%
2020	735.4	-8.75	5.21	9.22	-
2021	32.3	0.01	5.05	11.25	-
2022	-15.2	0.09	2.25	3.55	-
2023	-44.8	0.85	3.35	4.81	-
2024	-7.2	-0.05	1.49	1.78	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2015	$0.06	$127.68M	$16.52M	12.9%
2016	$0.10	$164.51M	$27.53M	16.7%
2017	$0.08	$257.63M	$24.26M	9.4%
2018	$0.28	$375.41M	$84.17M	22.4%
2019	$0.13	$446.44M	$38.16M	8.5%
2020	$0.02	$500.92M	$6.28M	1.3%
2021	$0.65	$618.03M	$215.51M	34.9%
2022	$-0.49	$751.45M	$-175.66M	-23.4%
2023	$-0.12	$781.43M	$-83.91M	-10.7%
2024	$-0.56	$796.97M	$-196.08M	-24.6%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$-0.20	$-0.50 – $0.10	$793.79M	$776.94M – $841.15M	2
2027	$-0.01	$-0.01 – $0.00	$870.75M	$852.27M – $922.71M	1
2028	$0.13	$0.13 – $0.14	$901.24M	$882.11M – $955.01M	1
2029	$0.23	$0.23 – $0.25	$966.85M	$946.32M – $1.02B	1
2030	$-0.05	$-0.05 – $-0.04	$987.66M	$957.88M – $1.1B	1