HCA Healthcare, Inc. (HCA) ist ein Medical - Care Facilities Unternehmen im Gesundheitswesen Sektor, aktuell gehandelt bei $498.66. Der SharesGrow-Score beträgt 61/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of HCA = $621.48 (+24.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei HCA = $524 (+5.1% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: HCA handelt mit einem Trailing-P/E von 17.2 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.72.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $75.6B, +7.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $6.8B, wachsend mit +6.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 9% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 41.5% (-42.9 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $50.2B with negatives Eigenkapital von -$6.0B — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.83 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 82.7%. Gesamtvermögen: $60.7B.
Analystenausblick: 30 / 46 Analysten bewerten HCA als Kauf (65%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 61/100 (Pass), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 72/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
