Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) ist ein Packaged Foods Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $16.89. Der SharesGrow-Score beträgt 55/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of HLF = $103.37 (+512% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei HLF = $16 (-5.3% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: HLF handelt mit einem Trailing-P/E von 6.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.36.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $5.0B, -1.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $228M, wachsend mit +4.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 4.5% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 75.6% (-1.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.3B with negatives Eigenkapital von -$515M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.13 (ausreichend). Verschuldungsgrad ist 84%. Gesamtvermögen: $2.8B.
Analystenausblick: 15 / 25 Analysten bewerten HLF als Kauf (60%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 80/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 70/100 (Pass), Future 47/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).
