SharesGrow 7-Criteria Score
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Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.7, erwartetes KGV von 6.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.94%, erwartete Gewinnrendite 15.20%. PEG 0.44 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.44); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.94%).
- Erwartetes KGV 6.6 (niedriger als nachlaufend 6.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.44 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.94% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.20% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $16.00 (-4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HLF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.7
Erwartetes P/E6.6
PEG-Verhältnis0.44
Erwartetes PEG0.44
P/B-Verhältnis-2.97
P/S-Verhältnis0.30
EV/EBITDA6.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.22
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.53
Buchwert / Aktie$-4.96
Umsatz / Aktie$49.00
FCF / Aktie$2.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.94%
Forward Earnings Yield15.20%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$103.37 (+520.1%)
Analystenziel$16.00 (-4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.4 |
-0.65 |
20.37 |
0.89 |
- |
| 2017 |
25.1 |
-1.79 |
-16.03 |
1.21 |
- |
| 2018 |
29.7 |
0.64 |
-12.18 |
1.80 |
- |
| 2019 |
21.1 |
1.49 |
-16.79 |
1.34 |
- |
| 2020 |
17.0 |
0.67 |
-7.38 |
1.14 |
- |
| 2021 |
9.7 |
0.20 |
-3.11 |
0.75 |
- |
| 2022 |
4.6 |
-0.20 |
-1.16 |
0.28 |
- |
| 2023 |
10.6 |
-0.19 |
-1.42 |
0.30 |
- |
| 2024 |
2.6 |
0.03 |
-0.84 |
0.13 |
- |
| 2025 |
5.8 |
-0.47 |
-2.57 |
0.26 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.51 |
$4.49B |
$260M |
5.8% |
| 2017 |
$1.29 |
$4.43B |
$213.9M |
4.8% |
| 2018 |
$1.98 |
$4.89B |
$296.6M |
6.1% |
| 2019 |
$2.20 |
$4.88B |
$311M |
6.4% |
| 2020 |
$2.77 |
$5.54B |
$372.6M |
6.7% |
| 2021 |
$4.13 |
$5.8B |
$447.2M |
7.7% |
| 2022 |
$3.23 |
$5.2B |
$321.3M |
6.2% |
| 2023 |
$1.42 |
$5.06B |
$142.2M |
2.8% |
| 2024 |
$2.50 |
$4.99B |
$254.3M |
5.1% |
| 2025 |
$2.20 |
$5.04B |
$228.3M |
4.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.55 |
$2.38 – $2.71 |
$5.23B |
$5.22B – $5.24B |
2 |
| 2027 |
$3.05 |
$2.75 – $3.34 |
$5.44B |
$5.43B – $5.45B |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$5.91B |
$5.85B – $5.97B |
1 |
