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Reed's, Inc. REED AMEX

American Stock Excha • Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic • US • USD

SharesGrow Score
44/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$4.75
+16.7%

Reed's, Inc. (REED) ist ein Beverages - Non-Alcoholic Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $4.07. Der SharesGrow-Score beträgt 44/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei REED = $5 (+16.7% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: REED handelt mit einem Trailing-P/E von -2 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.02.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $34M, -13.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $16M (Verlust), wachsend mit +4.5%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -46.5% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 20.4% (-2.4 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $843,000 gegenüber $9M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.09, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.6 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 3.6%. Gesamtvermögen: $23M.

Analystenausblick: 8 / 10 Analysten bewerten REED als Kauf (80%) — starker Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 92/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 0/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 20/100 (Fail), Future 88/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$4.75
▲ 16.71% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
The 12-month price target for Reed's, Inc. is $4.75.

REED SharesGrow Bewertungsübersicht

51/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
WERT 92/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 30/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 0/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 20/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 88/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 10/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — REED

✓
WERT Pass
92/100
REED handelt mit einem Trailing-P/E von -2 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 0.02 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Trailing PEG 0.68. Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $5, was +22.9% vom aktuellen Kurs bedeutet $4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
WACHSTUM Fail
30/100
REED: -13.7%/yr der Umsatz beträgt, +4.5%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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—
VERGANG. N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz REED: D/E-Verhältnis 0.09 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.6 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
20/100
REED: Die Bruttomarge beträgt 20.4% (-2.4 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 20/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
ZUKUNFT Pass
88/100
Analystenausblick: 8 / 10 Analysten bewerten REED als Kauf (80%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $5 (+22.9% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✗
ERTRAG Fail
10/100
REED: Die Nettogewinnmarge beträgt -46.5%. negativ. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne1.75-12
Volumen10.81K
Ø Volumen (30T)33.49K
Marktkapitalisierung$33.79M
Beta (1 Jahr)0.31
Share Statistics
EPS (TTM)-1.91
Aktien im Umlauf$8.3M
IPO Date2006-12-29
Employees24
CEOYumin Dai
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$34.07M
Bruttogewinn$6.96M
EBITDA$-14.57M
Nettogewinn$-15.85M
Operating Income$-15.15M
Total Cash$10.42M
Gesamtschulden$843K
Net Debt$-9.58M
Gesamtvermögen$23.34M
Price / Earnings (P/E)-2.1
Price / Sales (P/S)0.99
Analyst Forecast
1Y Price Target$4.75
Target High$4.75
Target Low$4.75
Aufwärtspotenzial+16.7%
Rating-KonsensBuy
Analysten10
Kaufen 80% Halten 20% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseAmerican Stock Excha
WährungUSD
ISINUS7583383051

Price Chart

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REED
Reed's, Inc. ↗  ·  American Stock Excha
Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic
1.75 52WK RANGE 12.00

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