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The Vita Coco Company, Inc. COCO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic • US • USD

SharesGrow Score
70/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$34.99
-29.5%
Analyst Price Target
$59.57
+20%

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) ist ein Beverages - Non-Alcoholic Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $49.63. Der SharesGrow-Score beträgt 70/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of COCO = $34.99 (-29.5% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei COCO = $60 (+20% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: COCO handelt mit einem Trailing-P/E von 38.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.31.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $610M, +12.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $71M, wachsend mit +181.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 11.7% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 36.5% (+12.3 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $13M gegenüber $332M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.04, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 3.62 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 2.8%. Gesamtvermögen: $461M.

Analystenausblick: 6 / 14 Analysten bewerten COCO als Kauf (43%) — gemischte Meinung.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 41/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 56/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$59.57
▲ 20.03% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 14 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für The Vita Coco Company, Inc. abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $59.57, mit einem Höchstziel von $70.00 und einem Mindestziel von $52.00.
Highest Price Target
$70.00
Average Price Target
$59.57
Lowest Price Target
$52.00

COCO SharesGrow Bewertungsübersicht

70/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
WERT 41/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 90/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 100/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 56/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 46/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 55/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — COCO

~
WERT Partial
41/100
COCO handelt mit einem Trailing-P/E von 38.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 2.31 — überbewertet. Trailing PEG 11.64. Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $60, was +20.9% vom aktuellen Kurs bedeutet $50. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
90/100
COCO: +12.7%/yr der Umsatz beträgt, +181.4%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
COCO: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
GESUNDH. Pass
100/100
Bilanz COCO: D/E-Verhältnis 0.04 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 3.62 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
56/100
COCO: Die Bruttomarge beträgt 36.5% (+12.3 pp Trend), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
46/100
Analystenausblick: 6 / 14 Analysten bewerten COCO als Kauf (43%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $60 (+20.9% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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~
ERTRAG Partial
55/100
COCO: Die Nettogewinnmarge beträgt 11.7%. dünn (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne26.42-61.39
Volumen942.38K
Ø Volumen (30T)1.26M
Marktkapitalisierung$2.83B
Beta (1 Jahr)0.47
Share Statistics
EPS (TTM)1.25
Aktien im Umlauf$56.91M
IPO Date2021-10-21
Employees319
CEOMartin F. Roper
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$609.78M
Bruttogewinn$222.6M
EBITDA$83.74M
Nettogewinn$71.32M
Operating Income$82.53M
Total Cash$196.87M
Gesamtschulden$13.09M
Net Debt$-183.78M
Gesamtvermögen$461.16M
Price / Earnings (P/E)39.7
Price / Sales (P/S)4.65
Analyst Forecast
1Y Price Target$58.00
Target High$70.00
Target Low$52.00
Aufwärtspotenzial+16.9%
Rating-KonsensBuy
Analysten14
Kaufen 43% Halten 36% Verkaufen 21%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNASDAQ Global Select
WährungUSD
ISINUS92846Q1076

Price Chart

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COCO
The Vita Coco Company, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Select
Consumer Defensive • Beverages - Non-Alcoholic
26.42 52WK RANGE 61.39

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