TransDigm Group Incorporated (TDG) ist ein Aerospace & Defense Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $1,296.58. Der SharesGrow-Score beträgt 73/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of TDG = $804.98 (-37.9% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint überbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei TDG = $1,590 (+22.7% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: TDG handelt mit einem Trailing-P/E von 35.8 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.02.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $8.8B, +17.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $2.1B, wachsend mit +34.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 23.5% (stark). Die Bruttomarge beträgt 60.1% (+3 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $30.0B with negatives Eigenkapital von -$9.7B — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 3.21 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 131.1%. Gesamtvermögen: $22.9B.
Analystenausblick: 22 / 39 Analysten bewerten TDG als Kauf (56%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 49/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 58/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).
