TransDigm Group Incorporated (TDG) es una Aerospace & Defense empresa del Industriales sector, actualmente cotizando a $1,296.58. Tiene un SharesGrow Score de 73/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of TDG = $804.98 (-37.9% respecto al precio actual, la acción parece estar sobrevalorada). El objetivo de consenso de analistas es TDG = $1,590 (+22.7% potencial de subida).
Valoración: TDG cotiza a un P/E trailing de 35.8 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 2.02.
Datos financieros: los ingresos son $8.8B, +17.7%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $2.1B, creciendo a +34.3%/yr. El margen de beneficio neto es 23.5% (fuerte). El margen bruto es 60.1% (+3 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $30.0B with patrimonio negativo de -$9.7B — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 3.21 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 131.1%. Activos totales: $22.9B.
Perspectiva de analistas: 22 / 39 analistas califican TDG como compra (56%) — consenso moderado.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 49/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 58/100 (Partial), Income 85/100 (Pass).
