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Treasury Wine Estates Limited TSRYY OTC

Other OTC • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • AU • USD

SharesGrow Score
70/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Treasury Wine Estates Limited (TSRYY) ist ein Beverages - Wineries & Distilleries Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $2.76. Der SharesGrow-Score beträgt 70/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.9B, +5.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $437M, wachsend mit +92.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 14.9% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 46.5% (+5.8 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.2B gegenüber $4.8B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.46, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.02 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 26.5%. Gesamtvermögen: $8.3B.

Analystenausblick: 0 / 1 Analysten bewerten TSRYY als Kauf (0%) — gemischte Meinung.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 67/100 (Partial), Future 20/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

TSRYY SharesGrow Bewertungsübersicht

70/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
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WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 83/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 67/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 20/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 55/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — TSRYY

✓
WERT Pass
100/100
TSRYY handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
83/100
TSRYY: +5.3%/yr der Umsatz beträgt, +92.4%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
TSRYY: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz TSRYY: D/E-Verhältnis 0.46 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.02 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
67/100
TSRYY: Die Bruttomarge beträgt 46.5% (+5.8 pp Trend), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 67/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
ZUKUNFT Fail
20/100
Analystenausblick: 0 / 1 Analysten bewerten TSRYY als Kauf (0%). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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~
ERTRAG Partial
55/100
TSRYY: Die Nettogewinnmarge beträgt 14.9%. dünn (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne2.25-6.14
Volumen22.28K
Ø Volumen (30T)300.82K
Marktkapitalisierung$2.24B
Beta (1 Jahr)0.29
Dividendenrendite$0.1310
Share Statistics
EPS (TTM)0.54
Aktien im Umlauf$811.43M
IPO Date2011-05-16
Employees2,600
CEOSamuel Andrew Fischer
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$2.94B
Bruttogewinn$1.37B
EBITDA$1.03B
Nettogewinn$436.9M
Operating Income$518.1M
Total Cash$427.7M
Gesamtschulden$2.2B
Net Debt$1.77B
Gesamtvermögen$8.31B
Price / Earnings (P/E)5.1
Price / Sales (P/S)0.76
Analyst Forecast
Rating-KonsensHold
Analysten1
Kaufen 0% Halten 100% Verkaufen 0%
Unternehmensinformationen
LandAU
BörseOther OTC
WährungUSD
ISINUS89465J1097

Price Chart

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TSRYY
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Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries
2.25 52WK RANGE 6.14

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