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The Duckhorn Portfolio, Inc. NAPA NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • US • USD

SharesGrow Score
69/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$14.00
+26.2%

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) ist ein Beverages - Wineries & Distilleries Unternehmen im Defensiver Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $11.09. Der SharesGrow-Score beträgt 69/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei NAPA = $14 (+26.2% Aufwärtspotenzial).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $405M, +6.5%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $56M, wachsend mit +1.2%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 13.8% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 53% (+3.3 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $339M gegenüber $1.3B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.27, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 8.05 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 18.6%. Gesamtvermögen: $1.8B.

Analystenausblick: 4 / 10 Analysten bewerten NAPA als Kauf (40%) — gemischte Meinung.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 75/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 70/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$14.00
▲ 26.24% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 10 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für The Duckhorn Portfolio, Inc. abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $14.00, mit einem Höchstziel von $23.00 und einem Mindestziel von $11.00.
Highest Price Target
$23.00
Average Price Target
$14.00
Lowest Price Target
$11.00

NAPA SharesGrow Bewertungsübersicht

69/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
WERT 75/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 55/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 83/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 70/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 46/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 55/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — NAPA

✓
WERT Pass
75/100
NAPA handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $14, was +26.2% vom aktuellen Kurs bedeutet $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
WACHSTUM Partial
55/100
NAPA: +6.5%/yr der Umsatz beträgt, +1.2%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
NAPA: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
GESUNDH. Pass
83/100
Bilanz NAPA: D/E-Verhältnis 0.27 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 8.05 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
BURGGRABEN Pass
70/100
NAPA: Die Bruttomarge beträgt 53% (+3.3 pp Trend), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
46/100
Analystenausblick: 4 / 10 Analysten bewerten NAPA als Kauf (40%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $14 (+26.2% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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~
ERTRAG Partial
55/100
NAPA: Die Nettogewinnmarge beträgt 13.8%. dünn (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne5.38-11.11
Volumen590.37K
Ø Volumen (30T)1.52M
Marktkapitalisierung$1.63B
Beta (1 Jahr)0.03
Share Statistics
EPS (TTM)0.45
Aktien im Umlauf$123.44M
IPO Date2021-03-19
Employees560
CEODeirdre Ann Mahlan
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$405.48M
Bruttogewinn$214.93M
EBITDA$132.1M
Nettogewinn$56.01M
Operating Income$94.84M
Total Cash$10.87M
Gesamtschulden$338.61M
Net Debt$327.74M
Gesamtvermögen$1.82B
Price / Earnings (P/E)24.6
Price / Sales (P/S)4.03
Analyst Forecast
1Y Price Target$11.00
Target High$23.00
Target Low$11.00
Aufwärtspotenzial-0.8%
Rating-KonsensHold
Analysten10
Kaufen 40% Halten 50% Verkaufen 10%
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS26414D1063

Price Chart

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NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc. ↗  ·  NYSE
Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries
5.38 52WK RANGE 11.11

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