Travelzoo (TZOO) ist ein Advertising Agencies Unternehmen im Kommunikationsdienste Sektor, aktuell gehandelt bei $6.73. Der SharesGrow-Score beträgt 67/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of TZOO = $21.15 (+214.3% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei TZOO = $16 (+130.3% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: TZOO handelt mit einem Trailing-P/E von 14 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.27.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $92M, +9.4%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $5M, wachsend mit +10.2%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 5.1% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 80.3% (-5.5 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $10M with negatives Eigenkapital von -$8M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.68 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 22.6%. Gesamtvermögen: $45M.
Analystenausblick: 3 / 5 Analysten bewerten TZOO als Kauf (60%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 96/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 35/100 (Fail), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
