SharesGrow 7-Criteria Score
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Travelzoo (TZOO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.0, erwartetes KGV von 10.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.14%, erwartete Gewinnrendite 9.67%. PEG 0.17 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (96/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.17); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+128.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.14%).
- Erwartetes KGV 10.3 (niedriger als nachlaufend 14.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.17 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.14% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.67% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.50 (+128.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TZOO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.0
Erwartetes P/E10.3
PEG-Verhältnis0.17
Erwartetes PEG0.17
P/B-Verhältnis-8.76
P/S-Verhältnis0.72
EV/EBITDA9.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.66
Buchwert / Aktie$-0.22
Umsatz / Aktie$8.39
FCF / Aktie$0.51
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.14%
Forward Earnings Yield9.67%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$21.15 (+211.9%)
Analystenziel$15.50 (+128.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.8 |
-0.54 |
7.28 |
1.02 |
- |
| 2017 |
23.5 |
-0.55 |
6.35 |
0.78 |
- |
| 2018 |
26.0 |
0.64 |
8.62 |
1.09 |
- |
| 2019 |
30.4 |
-3.85 |
11.63 |
1.20 |
- |
| 2020 |
-8.0 |
0.02 |
56.63 |
2.00 |
- |
| 2021 |
120.4 |
-1.13 |
-25.92 |
1.75 |
- |
| 2022 |
8.3 |
0.01 |
6.11 |
0.78 |
- |
| 2023 |
11.5 |
0.21 |
23.90 |
1.68 |
- |
| 2024 |
18.5 |
0.61 |
-543.83 |
2.99 |
- |
| 2025 |
16.9 |
-0.28 |
-10.59 |
0.87 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.47 |
$128.55M |
$6.63M |
5.2% |
| 2017 |
$0.27 |
$106.52M |
$3.53M |
3.3% |
| 2018 |
$0.37 |
$111.32M |
$4.66M |
4.2% |
| 2019 |
$0.35 |
$111.41M |
$4.12M |
3.7% |
| 2020 |
$-1.18 |
$53.6M |
$-13.42M |
-25% |
| 2021 |
$0.07 |
$62.71M |
$911K |
1.5% |
| 2022 |
$0.53 |
$70.6M |
$6.63M |
9.4% |
| 2023 |
$0.83 |
$84.48M |
$12.37M |
14.6% |
| 2024 |
$1.06 |
$83.9M |
$13.56M |
16.2% |
| 2025 |
$0.41 |
$91.72M |
$4.7M |
5.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.66 |
$0.45 – $1.13 |
$100.76M |
$98.79M – $104.57M |
4 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.59 – $1.75 |
$110.85M |
$105.62M – $115.58M |
4 |
| 2028 |
$0.65 |
$0.58 – $0.72 |
$111.52M |
$107.74M – $116.03M |
2 |
