SharesGrow 7-Criteria Score
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Apple Inc. (AAPL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.4, erwartetes KGV von 30.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.08%, erwartete Gewinnrendite 3.28%. PEG 1.43. Die Graham-Zahl beträgt $32.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 30.5 (niedriger als nachlaufend 32.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.43 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.08% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $316.67 (+22.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AAPL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.4
Erwartetes P/E30.5
PEG-Verhältnis1.43
Erwartetes PEG2.23
P/B-Verhältnis43.30
P/S-Verhältnis8.74
EV/EBITDA25.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.48
Buchwert / Aktie$5.98
Umsatz / Aktie$29.54
FCF / Aktie$8.36
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.08%
Forward Earnings Yield3.28%
Dividendenrendite0.40%
Graham-Zahl$32.78
SharesGrow Innerer Wert$234.83 (-9.3%)
Analystenziel$316.67 (+22.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.5 |
-1.36 |
4.81 |
2.86 |
1.97% |
| 2017 |
16.6 |
1.51 |
6.00 |
3.51 |
1.59% |
| 2018 |
18.8 |
0.64 |
10.44 |
4.21 |
1.23% |
| 2019 |
18.3 |
-54.87 |
11.17 |
3.88 |
1.40% |
| 2020 |
33.9 |
3.17 |
29.82 |
7.10 |
0.72% |
| 2021 |
25.9 |
0.36 |
38.89 |
6.71 |
0.59% |
| 2022 |
24.4 |
2.89 |
48.14 |
6.19 |
0.61% |
| 2023 |
27.8 |
170.91 |
43.37 |
7.03 |
0.56% |
| 2024 |
37.3 |
-45.94 |
61.37 |
8.94 |
0.44% |
| 2025 |
34.1 |
1.51 |
51.79 |
9.18 |
0.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.08 |
$215.64B |
$45.69B |
21.2% |
| 2017 |
$2.30 |
$229.23B |
$48.35B |
21.1% |
| 2018 |
$2.98 |
$265.6B |
$59.53B |
22.4% |
| 2019 |
$2.97 |
$260.17B |
$55.26B |
21.2% |
| 2020 |
$3.28 |
$274.52B |
$57.41B |
20.9% |
| 2021 |
$5.61 |
$365.82B |
$94.68B |
25.9% |
| 2022 |
$6.11 |
$394.33B |
$99.8B |
25.3% |
| 2023 |
$6.13 |
$383.29B |
$97B |
25.3% |
| 2024 |
$6.08 |
$391.04B |
$93.74B |
24% |
| 2025 |
$7.46 |
$416.16B |
$112.01B |
26.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.48 |
$7.81 – $8.88 |
$463.98B |
$440.11B – $481.41B |
31 |
| 2027 |
$9.30 |
$8.79 – $9.86 |
$495.12B |
$481.83B – $530.12B |
31 |
| 2028 |
$10.27 |
$8.95 – $11.19 |
$523.84B |
$521.79B – $525.89B |
16 |
| 2029 |
$11.70 |
$11.09 – $12.48 |
$483.09B |
$463.87B – $507.93B |
14 |
| 2030 |
$13.33 |
$12.64 – $14.22 |
$581.69B |
$558.54B – $611.59B |
14 |
