SharesGrow 7-Criteria Score
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Apple Inc. (AAPL) cotiza a un P/E histórico de 32.4, P/E futuro de 30.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.08%, rendimiento de ganancias futuro 3.28%. PEG 1.43. El Número de Graham es $32.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 30.5 (inferior al histórico 32.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.43 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.08% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.28% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $316.67 (+22.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AAPL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.4
P/E Futuro30.5
Ratio PEG1.43
PEG Futuro2.23
Ratio P/B43.30
Ratio P/S8.74
EV/EBITDA25.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.99
EPS Futuro (Est.)$8.48
Valor en Libros / Acción$5.98
Ingresos / Acción$29.54
FCF / Acción$8.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.08%
Forward Earnings Yield3.28%
Rendimiento por Dividendo0.40%
Número de Graham$32.78
SharesGrow VI$234.83 (-9.3%)
Objetivo de Analistas$316.67 (+22.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.5 |
-1.36 |
4.81 |
2.86 |
1.97% |
| 2017 |
16.6 |
1.51 |
6.00 |
3.51 |
1.59% |
| 2018 |
18.8 |
0.64 |
10.44 |
4.21 |
1.23% |
| 2019 |
18.3 |
-54.87 |
11.17 |
3.88 |
1.40% |
| 2020 |
33.9 |
3.17 |
29.82 |
7.10 |
0.72% |
| 2021 |
25.9 |
0.36 |
38.89 |
6.71 |
0.59% |
| 2022 |
24.4 |
2.89 |
48.14 |
6.19 |
0.61% |
| 2023 |
27.8 |
170.91 |
43.37 |
7.03 |
0.56% |
| 2024 |
37.3 |
-45.94 |
61.37 |
8.94 |
0.44% |
| 2025 |
34.1 |
1.51 |
51.79 |
9.18 |
0.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.08 |
$215.64B |
$45.69B |
21.2% |
| 2017 |
$2.30 |
$229.23B |
$48.35B |
21.1% |
| 2018 |
$2.98 |
$265.6B |
$59.53B |
22.4% |
| 2019 |
$2.97 |
$260.17B |
$55.26B |
21.2% |
| 2020 |
$3.28 |
$274.52B |
$57.41B |
20.9% |
| 2021 |
$5.61 |
$365.82B |
$94.68B |
25.9% |
| 2022 |
$6.11 |
$394.33B |
$99.8B |
25.3% |
| 2023 |
$6.13 |
$383.29B |
$97B |
25.3% |
| 2024 |
$6.08 |
$391.04B |
$93.74B |
24% |
| 2025 |
$7.46 |
$416.16B |
$112.01B |
26.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.48 |
$7.81 – $8.88 |
$463.98B |
$440.11B – $481.41B |
31 |
| 2027 |
$9.30 |
$8.79 – $9.86 |
$495.12B |
$481.83B – $530.12B |
31 |
| 2028 |
$10.27 |
$8.95 – $11.19 |
$523.84B |
$521.79B – $525.89B |
16 |
| 2029 |
$11.70 |
$11.09 – $12.48 |
$483.09B |
$463.87B – $507.93B |
14 |
| 2030 |
$13.33 |
$12.64 – $14.22 |
$581.69B |
$558.54B – $611.59B |
14 |
