SharesGrow 7-Criteria Score
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AllianceBernstein Holding L.P. (AB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.69%, erwartete Gewinnrendite 8.94%. PEG 0.67 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.92.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.67); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+14.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.69%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.67 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $44.50 (+14.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.67
Erwartetes PEG0.67
P/B-Verhältnis2.79
P/S-Verhältnis12.65
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.47
Buchwert / Aktie$13.68
Umsatz / Aktie$3.67
FCF / Aktie$3.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.69%
Forward Earnings Yield8.94%
Dividendenrendite8.87%
Graham-Zahl$31.92
SharesGrow Innerer Wert$112.96 (+191.1%)
Analystenziel$44.50 (+14.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.5 |
0.53 |
1.47 |
9.49 |
7.47% |
| 2017 |
11.4 |
-5.13 |
1.54 |
10.21 |
8.53% |
| 2018 |
10.9 |
0.77 |
1.78 |
9.80 |
10.59% |
| 2019 |
12.2 |
-30.41 |
1.87 |
10.90 |
7.67% |
| 2020 |
11.7 |
0.75 |
2.04 |
10.61 |
8.28% |
| 2021 |
12.6 |
0.36 |
3.00 |
11.68 |
7.35% |
| 2022 |
12.8 |
-0.42 |
1.69 |
11.45 |
10.32% |
| 2023 |
13.3 |
-1.02 |
1.69 |
11.69 |
8.45% |
| 2024 |
10.0 |
0.17 |
2.08 |
9.16 |
8.07% |
| 2025 |
13.0 |
-0.65 |
3.14 |
11.69 |
9.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.23 |
$3.04B |
$216.59M |
7.1% |
| 2017 |
$2.19 |
$232.39M |
$207.42M |
89.3% |
| 2018 |
$2.49 |
$270.65M |
$242.4M |
89.6% |
| 2019 |
$2.49 |
$3.58B |
$238.56M |
6.7% |
| 2020 |
$2.88 |
$3.72B |
$279.38M |
7.5% |
| 2021 |
$3.88 |
$4.45B |
$385.84M |
8.7% |
| 2022 |
$2.69 |
$305.5M |
$274.17M |
89.7% |
| 2023 |
$2.34 |
$299.78M |
$264.18M |
88.1% |
| 2024 |
$3.71 |
$461.95M |
$423.37M |
91.6% |
| 2025 |
$2.97 |
$332.76M |
$299.84M |
90.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.63 |
$3.55 – $3.66 |
$3.82B |
$3.81B – $3.83B |
5 |
| 2027 |
$4.03 |
$3.95 – $4.10 |
$4.12B |
$4.11B – $4.13B |
5 |
| 2028 |
$4.40 |
$4.39 – $4.41 |
$4.36B |
$4.35B – $4.37B |
2 |
