SharesGrow 7-Criteria Score
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AllianceBernstein Holding L.P. (AB) cotiza a un P/E histórico de 11.5, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.69%, rendimiento de ganancias futuro 8.94%. PEG 0.67 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.67); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.69%).
- P/E Futuro 11.2 (inferior al histórico 11.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.67 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.50 (+14.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 6/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.5
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.67
PEG Futuro0.67
Ratio P/B2.79
Ratio P/S12.65
EV/EBITDA17.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.31
EPS Futuro (Est.)$3.47
Valor en Libros / Acción$13.68
Ingresos / Acción$3.67
FCF / Acción$3.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.69%
Forward Earnings Yield8.94%
Rendimiento por Dividendo8.87%
Número de Graham$31.92
SharesGrow VI$112.96 (+191.1%)
Objetivo de Analistas$44.50 (+14.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.5 |
0.53 |
1.47 |
9.49 |
7.47% |
| 2017 |
11.4 |
-5.13 |
1.54 |
10.21 |
8.53% |
| 2018 |
10.9 |
0.77 |
1.78 |
9.80 |
10.59% |
| 2019 |
12.2 |
-30.41 |
1.87 |
10.90 |
7.67% |
| 2020 |
11.7 |
0.75 |
2.04 |
10.61 |
8.28% |
| 2021 |
12.6 |
0.36 |
3.00 |
11.68 |
7.35% |
| 2022 |
12.8 |
-0.42 |
1.69 |
11.45 |
10.32% |
| 2023 |
13.3 |
-1.02 |
1.69 |
11.69 |
8.45% |
| 2024 |
10.0 |
0.17 |
2.08 |
9.16 |
8.07% |
| 2025 |
13.0 |
-0.65 |
3.14 |
11.69 |
9.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.23 |
$3.04B |
$216.59M |
7.1% |
| 2017 |
$2.19 |
$232.39M |
$207.42M |
89.3% |
| 2018 |
$2.49 |
$270.65M |
$242.4M |
89.6% |
| 2019 |
$2.49 |
$3.58B |
$238.56M |
6.7% |
| 2020 |
$2.88 |
$3.72B |
$279.38M |
7.5% |
| 2021 |
$3.88 |
$4.45B |
$385.84M |
8.7% |
| 2022 |
$2.69 |
$305.5M |
$274.17M |
89.7% |
| 2023 |
$2.34 |
$299.78M |
$264.18M |
88.1% |
| 2024 |
$3.71 |
$461.95M |
$423.37M |
91.6% |
| 2025 |
$2.97 |
$332.76M |
$299.84M |
90.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.63 |
$3.55 – $3.66 |
$3.82B |
$3.81B – $3.83B |
5 |
| 2027 |
$4.03 |
$3.95 – $4.10 |
$4.12B |
$4.11B – $4.13B |
5 |
| 2028 |
$4.40 |
$4.39 – $4.41 |
$4.36B |
$4.35B – $4.37B |
2 |
