SharesGrow 7-Criteria Score
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Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.8, erwartetes KGV von 10.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.16%, erwartete Gewinnrendite 9.33%. PEG 0.36 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $16.37.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.36); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.16%).
- PEG-Verhältnis 0.36 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.16% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $8.00 (+2.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ABR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.8
Erwartetes P/E10.7
PEG-Verhältnis0.36
Erwartetes PEG0.36
P/B-Verhältnis0.50
P/S-Verhältnis1.36
EV/EBITDA13.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.73
Buchwert / Aktie$15.67
Umsatz / Aktie$5.42
FCF / Aktie$1.90
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.16%
Forward Earnings Yield9.33%
Dividendenrendite16.04%
Graham-Zahl$16.37
SharesGrow Innerer Wert$26.13 (+235%)
Analystenziel$8.00 (+2.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.6 |
-0.98 |
0.65 |
2.23 |
10.29% |
| 2017 |
6.8 |
0.18 |
0.72 |
1.83 |
10.03% |
| 2018 |
6.1 |
0.17 |
0.79 |
2.03 |
10.70% |
| 2019 |
10.4 |
-0.66 |
1.12 |
3.58 |
8.66% |
| 2020 |
9.4 |
0.88 |
1.20 |
3.67 |
9.26% |
| 2021 |
7.4 |
0.12 |
1.04 |
3.82 |
8.99% |
| 2022 |
6.7 |
-0.27 |
0.74 |
3.33 |
14.75% |
| 2023 |
7.5 |
1.85 |
0.90 |
3.90 |
13.58% |
| 2024 |
9.9 |
-0.29 |
0.86 |
4.16 |
15.11% |
| 2025 |
10.1 |
-0.19 |
0.51 |
1.24 |
21.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.83 |
$171.43M |
$50.35M |
29.4% |
| 2017 |
$1.12 |
$272.88M |
$73.39M |
26.9% |
| 2018 |
$1.50 |
$347.79M |
$115.87M |
33.3% |
| 2019 |
$1.27 |
$371.81M |
$128.63M |
34.6% |
| 2020 |
$1.41 |
$439.38M |
$170.95M |
38.9% |
| 2021 |
$2.28 |
$661.48M |
$339.3M |
51.3% |
| 2022 |
$1.67 |
$654.07M |
$325.78M |
49.8% |
| 2023 |
$1.75 |
$719.01M |
$371.43M |
51.7% |
| 2024 |
$1.18 |
$627.52M |
$264.64M |
42.2% |
| 2025 |
$0.56 |
$1.21B |
$148.8M |
12.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.79 |
$0.68 – $0.89 |
$499.6M |
$478.91M – $517.07M |
4 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.94 – $1.04 |
$571.41M |
$542.73M – $604.38M |
3 |
