SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) cotiza a un P/E histórico de 9.8, P/E futuro de 10.7. El rendimiento de ganancias histórico es 10.16%, rendimiento de ganancias futuro 9.33%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $16.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.16%).
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.16% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $8.00 (+2.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ABR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.8
P/E Futuro10.7
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.36
Ratio P/B0.50
Ratio P/S1.36
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.76
EPS Futuro (Est.)$0.73
Valor en Libros / Acción$15.67
Ingresos / Acción$5.42
FCF / Acción$1.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.16%
Forward Earnings Yield9.33%
Rendimiento por Dividendo16.04%
Número de Graham$16.37
SharesGrow VI$26.13 (+235%)
Objetivo de Analistas$8.00 (+2.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.6 |
-0.98 |
0.65 |
2.23 |
10.29% |
| 2017 |
6.8 |
0.18 |
0.72 |
1.83 |
10.03% |
| 2018 |
6.1 |
0.17 |
0.79 |
2.03 |
10.70% |
| 2019 |
10.4 |
-0.66 |
1.12 |
3.58 |
8.66% |
| 2020 |
9.4 |
0.88 |
1.20 |
3.67 |
9.26% |
| 2021 |
7.4 |
0.12 |
1.04 |
3.82 |
8.99% |
| 2022 |
6.7 |
-0.27 |
0.74 |
3.33 |
14.75% |
| 2023 |
7.5 |
1.85 |
0.90 |
3.90 |
13.58% |
| 2024 |
9.9 |
-0.29 |
0.86 |
4.16 |
15.11% |
| 2025 |
10.1 |
-0.19 |
0.51 |
1.24 |
21.37% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.83 |
$171.43M |
$50.35M |
29.4% |
| 2017 |
$1.12 |
$272.88M |
$73.39M |
26.9% |
| 2018 |
$1.50 |
$347.79M |
$115.87M |
33.3% |
| 2019 |
$1.27 |
$371.81M |
$128.63M |
34.6% |
| 2020 |
$1.41 |
$439.38M |
$170.95M |
38.9% |
| 2021 |
$2.28 |
$661.48M |
$339.3M |
51.3% |
| 2022 |
$1.67 |
$654.07M |
$325.78M |
49.8% |
| 2023 |
$1.75 |
$719.01M |
$371.43M |
51.7% |
| 2024 |
$1.18 |
$627.52M |
$264.64M |
42.2% |
| 2025 |
$0.56 |
$1.21B |
$148.8M |
12.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.79 |
$0.68 – $0.89 |
$499.6M |
$478.91M – $517.07M |
4 |
| 2027 |
$1.00 |
$0.94 – $1.04 |
$571.41M |
$542.73M – $604.38M |
3 |
