SharesGrow 7-Criteria Score
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Aegon Ltd. (AEG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.3, erwartetes KGV von 10.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.67%, erwartete Gewinnrendite 9.99%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.55.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (84/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.67%).
- Erwartetes KGV 10.0 (niedriger als nachlaufend 10.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.67% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $7.50 (-6.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AEG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.3
Erwartetes P/E10.0
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis1.34
P/S-Verhältnis0.39
EV/EBITDA11.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.65
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.80
Buchwert / Aktie$5.04
Umsatz / Aktie$17.05
FCF / Aktie$-0.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.67%
Forward Earnings Yield9.99%
Dividendenrendite5.69%
Graham-Zahl$8.55
SharesGrow Innerer Wert$5.12 (-36.3%)
Analystenziel$7.50 (-6.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.5 |
-0.10 |
0.56 |
0.28 |
2.22% |
| 2017 |
5.9 |
0.01 |
0.57 |
0.26 |
2.13% |
| 2018 |
14.9 |
-0.20 |
0.47 |
0.73 |
3.10% |
| 2019 |
6.7 |
0.05 |
0.34 |
0.14 |
3.72% |
| 2020 |
147.8 |
-1.29 |
0.27 |
0.16 |
0.95% |
| 2021 |
4.5 |
-0.01 |
0.34 |
0.19 |
1.35% |
| 2022 |
-16.7 |
0.10 |
0.89 |
-0.44 |
1.75% |
| 2023 |
-54.8 |
0.91 |
1.30 |
0.76 |
5.04% |
| 2024 |
16.6 |
-0.04 |
1.24 |
0.59 |
4.56% |
| 2025 |
10.9 |
0.18 |
1.36 |
0.32 |
5.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.22 |
$49.61B |
$586M |
1.2% |
| 2017 |
$1.08 |
$53.08B |
$2.36B |
4.4% |
| 2018 |
$0.27 |
$14.55B |
$710M |
4.9% |
| 2019 |
$0.60 |
$61.14B |
$1.24B |
2% |
| 2020 |
$-0.07 |
$44.33B |
$-135M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.80 |
$46.14B |
$1.98B |
4.3% |
| 2022 |
$-0.30 |
$53.77B |
$-570M |
-1.1% |
| 2023 |
$-0.12 |
$29.54B |
$-179M |
-0.6% |
| 2024 |
$0.30 |
$19.52B |
$688M |
3.5% |
| 2025 |
$0.60 |
$32.08B |
$938.44M |
2.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.85 |
$0.67 – $1.01 |
$22.9B |
$22.8B – $22.98B |
1 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.78 – $1.13 |
$36.29B |
$35.99B – $36.55B |
1 |
| 2028 |
$1.05 |
$1.05 – $1.06 |
$10.71B |
$10.66B – $10.74B |
1 |
| 2029 |
$0.91 |
$0.91 – $0.92 |
$10.92B |
$10.88B – $10.96B |
1 |
| 2030 |
$0.98 |
$0.98 – $0.99 |
$9.68B |
$9.64B – $9.71B |
1 |
