SharesGrow 7-Criteria Score
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Aegon Ltd. (AEG) cotiza a un P/E histórico de 10.3, P/E futuro de 10.0. El rendimiento de ganancias histórico es 9.67%, rendimiento de ganancias futuro 9.99%. PEG 0.10 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.55.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.10); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.67%).
- P/E Futuro 10.0 (inferior al histórico 10.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.10 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.67% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.50 (-6.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AEG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.3
P/E Futuro10.0
Ratio PEG0.10
PEG Futuro0.30
Ratio P/B1.34
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA11.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.65
EPS Futuro (Est.)$0.80
Valor en Libros / Acción$5.04
Ingresos / Acción$17.05
FCF / Acción$-0.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.67%
Forward Earnings Yield9.99%
Rendimiento por Dividendo5.69%
Número de Graham$8.55
SharesGrow VI$5.12 (-36.3%)
Objetivo de Analistas$7.50 (-6.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.5 |
-0.10 |
0.56 |
0.28 |
2.22% |
| 2017 |
5.9 |
0.01 |
0.57 |
0.26 |
2.13% |
| 2018 |
14.9 |
-0.20 |
0.47 |
0.73 |
3.10% |
| 2019 |
6.7 |
0.05 |
0.34 |
0.14 |
3.72% |
| 2020 |
147.8 |
-1.29 |
0.27 |
0.16 |
0.95% |
| 2021 |
4.5 |
-0.01 |
0.34 |
0.19 |
1.35% |
| 2022 |
-16.7 |
0.10 |
0.89 |
-0.44 |
1.75% |
| 2023 |
-54.8 |
0.91 |
1.30 |
0.76 |
5.04% |
| 2024 |
16.6 |
-0.04 |
1.24 |
0.59 |
4.56% |
| 2025 |
10.9 |
0.18 |
1.36 |
0.32 |
5.59% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.22 |
$49.61B |
$586M |
1.2% |
| 2017 |
$1.08 |
$53.08B |
$2.36B |
4.4% |
| 2018 |
$0.27 |
$14.55B |
$710M |
4.9% |
| 2019 |
$0.60 |
$61.14B |
$1.24B |
2% |
| 2020 |
$-0.07 |
$44.33B |
$-135M |
-0.3% |
| 2021 |
$0.80 |
$46.14B |
$1.98B |
4.3% |
| 2022 |
$-0.30 |
$53.77B |
$-570M |
-1.1% |
| 2023 |
$-0.12 |
$29.54B |
$-179M |
-0.6% |
| 2024 |
$0.30 |
$19.52B |
$688M |
3.5% |
| 2025 |
$0.60 |
$32.08B |
$938.44M |
2.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.85 |
$0.67 – $1.01 |
$22.9B |
$22.8B – $22.98B |
1 |
| 2027 |
$0.96 |
$0.78 – $1.13 |
$36.29B |
$35.99B – $36.55B |
1 |
| 2028 |
$1.05 |
$1.05 – $1.06 |
$10.71B |
$10.66B – $10.74B |
1 |
| 2029 |
$0.91 |
$0.91 – $0.92 |
$10.92B |
$10.88B – $10.96B |
1 |
| 2030 |
$0.98 |
$0.98 – $0.99 |
$9.68B |
$9.64B – $9.71B |
1 |
