SharesGrow 7-Criteria Score
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AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.75%. PEG 0.12 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.12); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.75%).
- PEG-Verhältnis 0.12 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.75% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AGNCZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.8
Erwartetes P/EN/A
PEG-Verhältnis0.12
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.91
P/S-Verhältnis6.08
EV/EBITDA25.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.53
Buchwert / Aktie$11.38
Umsatz / Aktie$1.76
FCF / Aktie$0.60
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.75%
Dividendenrendite13.85%
Graham-Zahl$19.81
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.1 |
0.04 |
0.86 |
-573.64 |
12.66% |
| 2017 |
9.9 |
0.71 |
0.87 |
4.80 |
10.42% |
| 2018 |
83.5 |
-0.93 |
1.09 |
5.61 |
9.04% |
| 2019 |
15.2 |
0.03 |
0.95 |
9.69 |
10.86% |
| 2020 |
-23.6 |
0.15 |
0.57 |
18.44 |
15.43% |
| 2021 |
12.3 |
-0.04 |
0.90 |
3.83 |
9.31% |
| 2022 |
-4.3 |
0.01 |
0.65 |
1.55 |
17.01% |
| 2023 |
196.2 |
-1.92 |
3.68 |
30.23 |
3.30% |
| 2024 |
9.9 |
0.01 |
0.88 |
1.75 |
14.52% |
| 2025 |
6.5 |
0.11 |
0.88 |
5.72 |
14.64% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.79 |
$-11M |
$623M |
- |
| 2017 |
$2.04 |
$1.59B |
$771M |
48.5% |
| 2018 |
$0.21 |
$1.92B |
$129M |
6.7% |
| 2019 |
$1.16 |
$1.08B |
$688M |
63.6% |
| 2020 |
$-0.66 |
$341M |
$-266M |
-78% |
| 2021 |
$1.22 |
$2.41B |
$749M |
31% |
| 2022 |
$-2.41 |
$3.3B |
$-1.19B |
-36% |
| 2023 |
$0.05 |
$1.01B |
$155M |
15.4% |
| 2024 |
$0.93 |
$4.88B |
$863M |
17.7% |
| 2025 |
$1.47 |
$1.91B |
$1.67B |
87.3% |
