SharesGrow 7-Criteria Score
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AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) cotiza a un P/E histórico de 6.8. El rendimiento de ganancias histórico es 14.75%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $19.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.12); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.75%).
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.75% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AGNCZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.8
P/E FuturoN/A
Ratio PEG0.12
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.91
Ratio P/S6.08
EV/EBITDA25.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.53
Valor en Libros / Acción$11.38
Ingresos / Acción$1.76
FCF / Acción$0.60
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.75%
Rendimiento por Dividendo13.85%
Número de Graham$19.81
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.1 |
0.04 |
0.86 |
-573.64 |
12.66% |
| 2017 |
9.9 |
0.71 |
0.87 |
4.80 |
10.42% |
| 2018 |
83.5 |
-0.93 |
1.09 |
5.61 |
9.04% |
| 2019 |
15.2 |
0.03 |
0.95 |
9.69 |
10.86% |
| 2020 |
-23.6 |
0.15 |
0.57 |
18.44 |
15.43% |
| 2021 |
12.3 |
-0.04 |
0.90 |
3.83 |
9.31% |
| 2022 |
-4.3 |
0.01 |
0.65 |
1.55 |
17.01% |
| 2023 |
196.2 |
-1.92 |
3.68 |
30.23 |
3.30% |
| 2024 |
9.9 |
0.01 |
0.88 |
1.75 |
14.52% |
| 2025 |
6.5 |
0.11 |
0.88 |
5.72 |
14.64% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.79 |
$-11M |
$623M |
- |
| 2017 |
$2.04 |
$1.59B |
$771M |
48.5% |
| 2018 |
$0.21 |
$1.92B |
$129M |
6.7% |
| 2019 |
$1.16 |
$1.08B |
$688M |
63.6% |
| 2020 |
$-0.66 |
$341M |
$-266M |
-78% |
| 2021 |
$1.22 |
$2.41B |
$749M |
31% |
| 2022 |
$-2.41 |
$3.3B |
$-1.19B |
-36% |
| 2023 |
$0.05 |
$1.01B |
$155M |
15.4% |
| 2024 |
$0.93 |
$4.88B |
$863M |
17.7% |
| 2025 |
$1.47 |
$1.91B |
$1.67B |
87.3% |
