SharesGrow 7-Criteria Score
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Argan, Inc. (AGX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 61.1, erwartetes KGV von 54.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.64%, erwartete Gewinnrendite 1.83%. PEG 1.01. Die Graham-Zahl beträgt $86.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (20/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 61.1); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($336.33, 44.3%).
- Erwartetes KGV 54.7 (niedriger als nachlaufend 61.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.01 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.64% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.83% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $336.33 (-44.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AGX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)61.1
Erwartetes P/E54.7
PEG-Verhältnis1.01
Erwartetes PEG4.08
P/B-Verhältnis18.20
P/S-Verhältnis8.94
EV/EBITDA56.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.92
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.04
Buchwert / Aktie$33.27
Umsatz / Aktie$67.98
FCF / Aktie$29.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.64%
Forward Earnings Yield1.83%
Dividendenrendite0.29%
Graham-Zahl$86.15
SharesGrow Innerer Wert$390.10 (-35.4%)
Analystenziel$336.33 (-44.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
15.8 |
0.18 |
3.81 |
1.65 |
1.37% |
| 2018 |
9.4 |
-14.63 |
1.89 |
0.76 |
2.30% |
| 2019 |
12.6 |
-0.45 |
1.67 |
1.36 |
2.38% |
| 2020 |
-15.3 |
0.08 |
1.94 |
2.75 |
2.37% |
| 2021 |
28.5 |
-0.18 |
2.12 |
1.73 |
6.92% |
| 2022 |
15.3 |
0.25 |
1.79 |
1.15 |
2.68% |
| 2023 |
16.6 |
-5.04 |
1.95 |
1.21 |
2.54% |
| 2024 |
18.3 |
6.15 |
2.04 |
1.03 |
2.48% |
| 2025 |
21.5 |
0.13 |
5.23 |
2.10 |
0.99% |
| 2026 |
35.0 |
0.61 |
10.43 |
5.11 |
0.50% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$4.50 |
$675.05M |
$70.33M |
10.4% |
| 2018 |
$4.56 |
$892.82M |
$72.01M |
8.1% |
| 2019 |
$3.32 |
$482.15M |
$52.04M |
10.8% |
| 2020 |
$-2.75 |
$239M |
$-42.94M |
-18% |
| 2021 |
$1.51 |
$392.21M |
$23.85M |
6.1% |
| 2022 |
$2.40 |
$509.37M |
$38.24M |
7.5% |
| 2023 |
$2.33 |
$455.04M |
$33.1M |
7.3% |
| 2024 |
$2.39 |
$573.33M |
$32.36M |
5.6% |
| 2025 |
$6.07 |
$874.18M |
$85.46M |
9.8% |
| 2026 |
$9.73 |
$944.61M |
$137.77M |
14.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.38 |
$8.37 – $8.39 |
$941.02M |
$875.98M – $1.05B |
3 |
| 2027 |
$10.91 |
$9.30 – $12.51 |
$1.26B |
$1.22B – $1.3B |
3 |
| 2028 |
$14.13 |
$10.41 – $17.85 |
$1.51B |
$1.41B – $1.62B |
3 |
| 2029 |
$16.15 |
$11.92 – $21.53 |
$1.65B |
$1.65B – $1.65B |
3 |
| 2030 |
$13.59 |
$11.94 – $15.98 |
$1.79B |
$1.67B – $1.99B |
1 |
