SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Argan, Inc. (AGX) cotiza a un P/E histórico de 61.1, P/E futuro de 55.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.64%, rendimiento de ganancias futuro 1.82%. PEG 1.01. El Número de Graham es $86.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (20/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 61.1); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($336.33, 44.5%).
- P/E Futuro 55.0 (inferior al histórico 61.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.01 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.64% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.82% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $336.33 (-44.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AGX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)61.1
P/E Futuro55.0
Ratio PEG1.01
PEG Futuro4.10
Ratio P/B18.20
Ratio P/S8.94
EV/EBITDA56.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.92
EPS Futuro (Est.)$11.04
Valor en Libros / Acción$33.27
Ingresos / Acción$67.98
FCF / Acción$29.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.64%
Forward Earnings Yield1.82%
Rendimiento por Dividendo0.29%
Número de Graham$86.15
SharesGrow VI$390.10 (-35.7%)
Objetivo de Analistas$336.33 (-44.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
15.8 |
0.18 |
3.81 |
1.65 |
1.37% |
| 2018 |
9.4 |
-14.63 |
1.89 |
0.76 |
2.30% |
| 2019 |
12.6 |
-0.45 |
1.67 |
1.36 |
2.38% |
| 2020 |
-15.3 |
0.08 |
1.94 |
2.75 |
2.37% |
| 2021 |
28.5 |
-0.18 |
2.12 |
1.73 |
6.92% |
| 2022 |
15.3 |
0.25 |
1.79 |
1.15 |
2.68% |
| 2023 |
16.6 |
-5.04 |
1.95 |
1.21 |
2.54% |
| 2024 |
18.3 |
6.15 |
2.04 |
1.03 |
2.48% |
| 2025 |
21.5 |
0.13 |
5.23 |
2.10 |
0.99% |
| 2026 |
35.0 |
0.61 |
10.43 |
5.11 |
0.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$4.50 |
$675.05M |
$70.33M |
10.4% |
| 2018 |
$4.56 |
$892.82M |
$72.01M |
8.1% |
| 2019 |
$3.32 |
$482.15M |
$52.04M |
10.8% |
| 2020 |
$-2.75 |
$239M |
$-42.94M |
-18% |
| 2021 |
$1.51 |
$392.21M |
$23.85M |
6.1% |
| 2022 |
$2.40 |
$509.37M |
$38.24M |
7.5% |
| 2023 |
$2.33 |
$455.04M |
$33.1M |
7.3% |
| 2024 |
$2.39 |
$573.33M |
$32.36M |
5.6% |
| 2025 |
$6.07 |
$874.18M |
$85.46M |
9.8% |
| 2026 |
$9.73 |
$944.61M |
$137.77M |
14.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.38 |
$8.37 – $8.39 |
$941.02M |
$875.98M – $1.05B |
3 |
| 2027 |
$10.91 |
$9.30 – $12.51 |
$1.26B |
$1.22B – $1.3B |
3 |
| 2028 |
$14.13 |
$10.41 – $17.85 |
$1.51B |
$1.41B – $1.62B |
3 |
| 2029 |
$16.15 |
$11.92 – $21.53 |
$1.65B |
$1.65B – $1.65B |
3 |
| 2030 |
$13.59 |
$11.94 – $15.98 |
$1.79B |
$1.67B – $1.99B |
1 |
