SharesGrow 7-Criteria Score
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Aspen Insurance Holdings Limited (AHL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.9, erwartetes KGV von 7.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.67%, erwartete Gewinnrendite 12.94%. PEG 3.68.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.9); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.67%).
- Erwartetes KGV 7.7 (niedriger als nachlaufend 7.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.68 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.67% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $38.00 (+1.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AHL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.9
Erwartetes P/E7.7
PEG-Verhältnis3.68
Erwartetes PEG3.68
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.07
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.85
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$35.20
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.67%
Forward Earnings Yield12.94%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$38.00 (+1.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$4.54 |
$2.66B |
$322.3M |
12.1% |
| 2016 |
$2.61 |
$2.85B |
$203.3M |
7.1% |
| 2017 |
$-4.48 |
$2.62B |
$-267.7M |
-10.2% |
| 2018 |
$-2.46 |
$2.31B |
$-146.8M |
-6.3% |
| 2019 |
$0.00 |
$2.43B |
$-238.3M |
-9.8% |
| 2020 |
$0.00 |
$2.68B |
$-56.4M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.00 |
$2.59B |
$29.8M |
1.2% |
| 2022 |
$0.00 |
$2.63B |
$51.1M |
1.9% |
| 2023 |
$0.00 |
$2.89B |
$534.7M |
18.5% |
| 2024 |
$4.75 |
$3.2B |
$486.1M |
15.2% |
