SharesGrow 7-Criteria Score
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Aspen Insurance Holdings Limited (AHL) 의 후행 P/E는 7.9, 선행 P/E 7.7. 후행 이익수익률은 12.67%, 선행 이익수익률 12.94%. PEG 3.68.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (72/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.9); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (12.67%).
- 선행 P/E 7.7 (후행 대비 하락 7.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 3.68 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 12.67% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 12.94% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $38.00 (+1.3% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AHL
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.9
선행 P/E7.7
PEG 비율3.68
선행 PEG3.68
P/B 비율0.00
P/S 비율1.07
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$4.75
선행 EPS (추정)$4.85
주당 장부가치$0.00
주당 매출$35.20
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률12.67%
Forward Earnings Yield12.94%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$38.00 (+1.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$4.54 |
$2.66B |
$322.3M |
12.1% |
| 2016 |
$2.61 |
$2.85B |
$203.3M |
7.1% |
| 2017 |
$-4.48 |
$2.62B |
$-267.7M |
-10.2% |
| 2018 |
$-2.46 |
$2.31B |
$-146.8M |
-6.3% |
| 2019 |
$0.00 |
$2.43B |
$-238.3M |
-9.8% |
| 2020 |
$0.00 |
$2.68B |
$-56.4M |
-2.1% |
| 2021 |
$0.00 |
$2.59B |
$29.8M |
1.2% |
| 2022 |
$0.00 |
$2.63B |
$51.1M |
1.9% |
| 2023 |
$0.00 |
$2.89B |
$534.7M |
18.5% |
| 2024 |
$4.75 |
$3.2B |
$486.1M |
15.2% |
