SharesGrow 7-Criteria Score
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Air Lease Corporation (AL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.7, erwartetes KGV von 12.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 14.98%, erwartete Gewinnrendite 7.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $128.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (14.98%).
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 14.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $65.00 (+0% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.7
Erwartetes P/E12.8
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.81
P/B-Verhältnis0.86
P/S-Verhältnis2.41
EV/EBITDA9.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.74
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.10
Buchwert / Aktie$75.81
Umsatz / Aktie$26.98
FCF / Aktie$-15.49
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite14.98%
Forward Earnings Yield7.84%
Dividendenrendite1.35%
Graham-Zahl$128.88
SharesGrow Innerer Wert$38.58 (-40.6%)
Analystenziel$65.00 (+0%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.4 |
0.20 |
1.04 |
2.49 |
0.58% |
| 2017 |
6.6 |
0.07 |
1.20 |
3.27 |
0.62% |
| 2018 |
6.6 |
-0.18 |
0.70 |
2.00 |
1.24% |
| 2019 |
9.1 |
0.77 |
0.95 |
2.64 |
1.32% |
| 2020 |
9.8 |
-0.69 |
0.83 |
2.51 |
1.65% |
| 2021 |
11.6 |
-0.61 |
0.72 |
2.42 |
2.01% |
| 2022 |
-44.2 |
0.33 |
0.65 |
1.85 |
2.91% |
| 2023 |
7.6 |
-0.01 |
0.65 |
1.73 |
2.80% |
| 2024 |
12.5 |
-0.36 |
0.71 |
1.96 |
2.63% |
| 2025 |
6.6 |
0.04 |
0.85 |
2.38 |
1.99% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.44 |
$1.42B |
$374.93M |
26.4% |
| 2017 |
$6.82 |
$1.52B |
$756.15M |
49.9% |
| 2018 |
$4.55 |
$1.68B |
$510.84M |
30.4% |
| 2019 |
$5.09 |
$2.02B |
$587.12M |
29.1% |
| 2020 |
$4.39 |
$2.02B |
$516.26M |
25.6% |
| 2021 |
$3.57 |
$2.09B |
$436.63M |
20.9% |
| 2022 |
$-0.87 |
$2.32B |
$-97.02M |
-4.2% |
| 2023 |
$5.14 |
$2.68B |
$614.62M |
22.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$2.73B |
$427.7M |
15.6% |
| 2025 |
$9.29 |
$3.02B |
$1.09B |
36.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.09 |
$5.05 – $5.15 |
$3.1B |
$3.08B – $3.13B |
2 |
| 2027 |
$5.83 |
$5.78 – $5.89 |
$3.27B |
$3.24B – $3.3B |
1 |
| 2028 |
$6.83 |
$4.85 – $8.81 |
$3.47B |
$3.44B – $3.49B |
2 |
