SharesGrow 7-Criteria Score
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Air Lease Corporation (AL) cotiza a un P/E histórico de 6.7, P/E futuro de 12.8. El rendimiento de ganancias histórico es 14.98%, rendimiento de ganancias futuro 7.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $128.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.98%).
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.98% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $65.00 (+0% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.7
P/E Futuro12.8
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.81
Ratio P/B0.86
Ratio P/S2.41
EV/EBITDA9.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.74
EPS Futuro (Est.)$5.10
Valor en Libros / Acción$75.81
Ingresos / Acción$26.98
FCF / Acción$-15.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.98%
Forward Earnings Yield7.84%
Rendimiento por Dividendo1.35%
Número de Graham$128.88
SharesGrow VI$38.58 (-40.6%)
Objetivo de Analistas$65.00 (+0%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.4 |
0.20 |
1.04 |
2.49 |
0.58% |
| 2017 |
6.6 |
0.07 |
1.20 |
3.27 |
0.62% |
| 2018 |
6.6 |
-0.18 |
0.70 |
2.00 |
1.24% |
| 2019 |
9.1 |
0.77 |
0.95 |
2.64 |
1.32% |
| 2020 |
9.8 |
-0.69 |
0.83 |
2.51 |
1.65% |
| 2021 |
11.6 |
-0.61 |
0.72 |
2.42 |
2.01% |
| 2022 |
-44.2 |
0.33 |
0.65 |
1.85 |
2.91% |
| 2023 |
7.6 |
-0.01 |
0.65 |
1.73 |
2.80% |
| 2024 |
12.5 |
-0.36 |
0.71 |
1.96 |
2.63% |
| 2025 |
6.6 |
0.04 |
0.85 |
2.38 |
1.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.44 |
$1.42B |
$374.93M |
26.4% |
| 2017 |
$6.82 |
$1.52B |
$756.15M |
49.9% |
| 2018 |
$4.55 |
$1.68B |
$510.84M |
30.4% |
| 2019 |
$5.09 |
$2.02B |
$587.12M |
29.1% |
| 2020 |
$4.39 |
$2.02B |
$516.26M |
25.6% |
| 2021 |
$3.57 |
$2.09B |
$436.63M |
20.9% |
| 2022 |
$-0.87 |
$2.32B |
$-97.02M |
-4.2% |
| 2023 |
$5.14 |
$2.68B |
$614.62M |
22.9% |
| 2024 |
$3.33 |
$2.73B |
$427.7M |
15.6% |
| 2025 |
$9.29 |
$3.02B |
$1.09B |
36.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.09 |
$5.05 – $5.15 |
$3.1B |
$3.08B – $3.13B |
2 |
| 2027 |
$5.83 |
$5.78 – $5.89 |
$3.27B |
$3.24B – $3.3B |
1 |
| 2028 |
$6.83 |
$4.85 – $8.81 |
$3.47B |
$3.44B – $3.49B |
2 |
