SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alamo Group Inc. (ALG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.5, erwartetes KGV von 16.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.89%, erwartete Gewinnrendite 5.91%. PEG 0.80 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $136.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.80); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.89%).
- Erwartetes KGV 16.9 (niedriger als nachlaufend 20.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.80 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.89% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.91% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $190.00 (+8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.5
Erwartetes P/E16.9
PEG-Verhältnis0.80
Erwartetes PEG0.80
P/B-Verhältnis1.85
P/S-Verhältnis1.34
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.41
Buchwert / Aktie$95.58
Umsatz / Aktie$133.44
FCF / Aktie$12.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.89%
Forward Earnings Yield5.91%
Dividendenrendite0.70%
Graham-Zahl$136.29
SharesGrow Innerer Wert$449.26 (+155.3%)
Analystenziel$190.00 (+8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.7 |
-2.67 |
2.24 |
1.03 |
0.47% |
| 2017 |
29.4 |
3.03 |
2.90 |
1.43 |
0.35% |
| 2018 |
12.3 |
0.19 |
1.78 |
0.89 |
0.57% |
| 2019 |
23.3 |
-1.56 |
2.58 |
1.32 |
0.38% |
| 2020 |
28.1 |
-3.35 |
2.56 |
1.40 |
0.38% |
| 2021 |
21.7 |
0.57 |
2.47 |
1.31 |
0.38% |
| 2022 |
16.5 |
0.62 |
2.14 |
1.11 |
0.51% |
| 2023 |
18.4 |
0.56 |
2.69 |
1.48 |
0.42% |
| 2024 |
19.2 |
-1.27 |
2.19 |
1.37 |
0.56% |
| 2025 |
19.4 |
-1.79 |
1.76 |
1.26 |
0.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.46 |
$844.75M |
$40.05M |
4.7% |
| 2017 |
$3.79 |
$912.38M |
$44.32M |
4.9% |
| 2018 |
$6.25 |
$1.01B |
$73.49M |
7.3% |
| 2019 |
$5.33 |
$1.12B |
$62.91M |
5.6% |
| 2020 |
$4.88 |
$1.16B |
$57.8M |
5% |
| 2021 |
$6.75 |
$1.33B |
$80.25M |
6% |
| 2022 |
$8.54 |
$1.51B |
$101.93M |
6.7% |
| 2023 |
$11.36 |
$1.69B |
$136.16M |
8.1% |
| 2024 |
$9.63 |
$1.63B |
$115.93M |
7.1% |
| 2025 |
$8.59 |
$1.6B |
$103.8M |
6.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.41 |
$9.68 – $11.25 |
$1.67B |
$1.64B – $1.75B |
4 |
| 2027 |
$11.89 |
$11.09 – $13.36 |
$1.74B |
$1.68B – $1.83B |
4 |
