SharesGrow 7-Criteria Score
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Alamo Group Inc. (ALG) cotiza a un P/E histórico de 20.5, P/E futuro de 16.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.89%, rendimiento de ganancias futuro 5.91%. PEG 0.80 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $136.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (20.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.80); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.89%).
- P/E Futuro 16.9 (inferior al histórico 20.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.80 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.89% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $190.00 (+8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)20.5
P/E Futuro16.9
Ratio PEG0.80
PEG Futuro0.80
Ratio P/B1.85
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA8.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.64
EPS Futuro (Est.)$10.41
Valor en Libros / Acción$95.58
Ingresos / Acción$133.44
FCF / Acción$12.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.89%
Forward Earnings Yield5.91%
Rendimiento por Dividendo0.70%
Número de Graham$136.29
SharesGrow VI$449.26 (+155.3%)
Objetivo de Analistas$190.00 (+8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.7 |
-2.67 |
2.24 |
1.03 |
0.47% |
| 2017 |
29.4 |
3.03 |
2.90 |
1.43 |
0.35% |
| 2018 |
12.3 |
0.19 |
1.78 |
0.89 |
0.57% |
| 2019 |
23.3 |
-1.56 |
2.58 |
1.32 |
0.38% |
| 2020 |
28.1 |
-3.35 |
2.56 |
1.40 |
0.38% |
| 2021 |
21.7 |
0.57 |
2.47 |
1.31 |
0.38% |
| 2022 |
16.5 |
0.62 |
2.14 |
1.11 |
0.51% |
| 2023 |
18.4 |
0.56 |
2.69 |
1.48 |
0.42% |
| 2024 |
19.2 |
-1.27 |
2.19 |
1.37 |
0.56% |
| 2025 |
19.4 |
-1.79 |
1.76 |
1.26 |
0.71% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.46 |
$844.75M |
$40.05M |
4.7% |
| 2017 |
$3.79 |
$912.38M |
$44.32M |
4.9% |
| 2018 |
$6.25 |
$1.01B |
$73.49M |
7.3% |
| 2019 |
$5.33 |
$1.12B |
$62.91M |
5.6% |
| 2020 |
$4.88 |
$1.16B |
$57.8M |
5% |
| 2021 |
$6.75 |
$1.33B |
$80.25M |
6% |
| 2022 |
$8.54 |
$1.51B |
$101.93M |
6.7% |
| 2023 |
$11.36 |
$1.69B |
$136.16M |
8.1% |
| 2024 |
$9.63 |
$1.63B |
$115.93M |
7.1% |
| 2025 |
$8.59 |
$1.6B |
$103.8M |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.41 |
$9.68 – $11.25 |
$1.67B |
$1.64B – $1.75B |
4 |
| 2027 |
$11.89 |
$11.09 – $13.36 |
$1.74B |
$1.68B – $1.83B |
4 |
