SharesGrow 7-Criteria Score
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Allianz SE (ALIZY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.4, erwartetes KGV von 12.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.10%, erwartete Gewinnrendite 7.87%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.10%).
- Erwartetes KGV 12.7 (niedriger als nachlaufend 16.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.10% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.87% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALIZY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.4
Erwartetes P/E12.7
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.44
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.24
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.77
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.57
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$36.59
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.10%
Forward Earnings Yield7.87%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.52 |
$107.51B |
$6.88B |
6.4% |
| 2017 |
$1.52 |
$107.43B |
$6.8B |
6.3% |
| 2018 |
$1.74 |
$102.98B |
$7.46B |
7.2% |
| 2019 |
$1.88 |
$113B |
$7.91B |
7% |
| 2020 |
$1.63 |
$112.24B |
$6.81B |
6.1% |
| 2021 |
$1.58 |
$118.91B |
$6.61B |
5.6% |
| 2022 |
$1.59 |
$114.3B |
$6.42B |
5.6% |
| 2023 |
$2.12 |
$124.64B |
$8.54B |
6.9% |
| 2024 |
$0.25 |
$139.84B |
$9.93B |
7.1% |
| 2025 |
$2.77 |
$137.81B |
$10.78B |
7.8% |
