SharesGrow 7-Criteria Score
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Allianz SE (ALIZY) 의 후행 P/E는 16.4, 선행 P/E 12.7. 후행 이익수익률은 6.10%, 선행 이익수익률 7.87%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.10%).
- 선행 P/E 12.7 (후행 대비 하락 16.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.10% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.87% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALIZY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.4
선행 P/E12.7
PEG 비율0.02
선행 PEG0.44
P/B 비율0.00
P/S 비율1.24
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.77
선행 EPS (추정)$3.57
주당 장부가치$0.00
주당 매출$36.59
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.10%
Forward Earnings Yield7.87%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.52 |
$107.51B |
$6.88B |
6.4% |
| 2017 |
$1.52 |
$107.43B |
$6.8B |
6.3% |
| 2018 |
$1.74 |
$102.98B |
$7.46B |
7.2% |
| 2019 |
$1.88 |
$113B |
$7.91B |
7% |
| 2020 |
$1.63 |
$112.24B |
$6.81B |
6.1% |
| 2021 |
$1.58 |
$118.91B |
$6.61B |
5.6% |
| 2022 |
$1.59 |
$114.3B |
$6.42B |
5.6% |
| 2023 |
$2.12 |
$124.64B |
$8.54B |
6.9% |
| 2024 |
$0.25 |
$139.84B |
$9.93B |
7.1% |
| 2025 |
$2.77 |
$137.81B |
$10.78B |
7.8% |
