SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Alkane Resources Limited (ALKEF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.1, erwartetes KGV von 7.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.15%, erwartete Gewinnrendite 14.12%. PEG 0.28 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (24.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.28); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.15%).
- Erwartetes KGV 7.1 (niedriger als nachlaufend 24.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.28 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.15% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.12% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALKEF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.1
Erwartetes P/E7.1
PEG-Verhältnis0.28
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis3.03
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.05
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.18
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$0.43
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.15%
Forward Earnings Yield14.12%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.01 |
$109.13M |
$4.7M |
4.3% |
| 2017 |
$-0.06 |
$117.34M |
$-28.94M |
-24.7% |
| 2018 |
$0.05 |
$128.8M |
$24.47M |
19% |
| 2019 |
$0.04 |
$92.51M |
$23.29M |
25.2% |
| 2020 |
$0.02 |
$72.55M |
$12.76M |
17.6% |
| 2021 |
$0.09 |
$127.83M |
$55.7M |
43.6% |
| 2022 |
$0.12 |
$165.01M |
$70.25M |
42.6% |
| 2023 |
$0.07 |
$190.53M |
$42.45M |
22.3% |
| 2024 |
$0.03 |
$172.99M |
$17.68M |
10.2% |
| 2025 |
$0.05 |
$262.36M |
$33.04M |
12.6% |
