SharesGrow 7-Criteria Score
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Alkane Resources Limited (ALKEF) 의 후행 P/E는 24.1, 선행 P/E 7.1. 후행 이익수익률은 4.15%, 선행 이익수익률 14.12%. PEG 0.28 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (75/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (24.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.28); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.15%).
- 선행 P/E 7.1 (후행 대비 하락 24.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.28 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.15% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 14.12% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALKEF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.1
선행 P/E7.1
PEG 비율0.28
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율3.03
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.05
선행 EPS (추정)$0.18
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.43
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.15%
Forward Earnings Yield14.12%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.01 |
$109.13M |
$4.7M |
4.3% |
| 2017 |
$-0.06 |
$117.34M |
$-28.94M |
-24.7% |
| 2018 |
$0.05 |
$128.8M |
$24.47M |
19% |
| 2019 |
$0.04 |
$92.51M |
$23.29M |
25.2% |
| 2020 |
$0.02 |
$72.55M |
$12.76M |
17.6% |
| 2021 |
$0.09 |
$127.83M |
$55.7M |
43.6% |
| 2022 |
$0.12 |
$165.01M |
$70.25M |
42.6% |
| 2023 |
$0.07 |
$190.53M |
$42.45M |
22.3% |
| 2024 |
$0.03 |
$172.99M |
$17.68M |
10.2% |
| 2025 |
$0.05 |
$262.36M |
$33.04M |
12.6% |
