SharesGrow 7-Criteria Score
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The Allstate Corporation (ALL-PH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.4, erwartetes KGV von 0.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 18.56%, erwartete Gewinnrendite 125.00%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $321.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (18.56%).
- Erwartetes KGV 0.8 (niedriger als nachlaufend 5.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 18.56% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 125.00% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALL-PH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.4
Erwartetes P/E0.8
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis1.81
P/S-Verhältnis0.83
EV/EBITDA4.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$39.35
Erwartetes EPS (Schätz.)$26.18
Buchwert / Aktie$117.06
Umsatz / Aktie$254.34
FCF / Aktie$37.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite18.56%
Forward Earnings Yield125.00%
Dividendenrendite1.92%
Graham-Zahl$321.94
SharesGrow Innerer Wert$32.25 (+54.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.7 |
-1.88 |
1.34 |
0.74 |
2.18% |
| 2017 |
10.7 |
0.11 |
1.68 |
0.96 |
1.69% |
| 2018 |
13.3 |
-0.38 |
1.35 |
0.72 |
2.60% |
| 2019 |
7.6 |
0.06 |
1.42 |
0.90 |
2.13% |
| 2020 |
6.1 |
0.27 |
1.13 |
0.82 |
2.27% |
| 2021 |
21.5 |
-125.57 |
1.38 |
0.71 |
2.88% |
| 2022 |
-28.5 |
0.22 |
2.10 |
0.73 |
2.80% |
| 2023 |
-195.5 |
2.57 |
2.07 |
0.65 |
2.81% |
| 2024 |
10.9 |
-0.01 |
2.38 |
0.80 |
2.12% |
| 2025 |
5.3 |
0.04 |
1.78 |
0.82 |
2.12% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.67 |
$37.4B |
$1.88B |
5% |
| 2017 |
$9.35 |
$39.41B |
$3.55B |
9% |
| 2018 |
$6.12 |
$39.82B |
$2.16B |
5.4% |
| 2019 |
$14.03 |
$41.4B |
$4.85B |
11.7% |
| 2020 |
$17.31 |
$41.93B |
$5.58B |
13.3% |
| 2021 |
$17.25 |
$50.65B |
$1.61B |
3.2% |
| 2022 |
$-5.03 |
$51.6B |
$-1.29B |
-2.5% |
| 2023 |
$-1.20 |
$57.09B |
$-188M |
-0.3% |
| 2024 |
$16.99 |
$64.12B |
$4.67B |
7.3% |
| 2025 |
$38.19 |
$66.46B |
$10.28B |
15.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$25.87 |
$25.14 – $26.86 |
$62.22B |
$61.21B – $64.11B |
1 |
| 2027 |
$25.58 |
$24.86 – $26.56 |
$65.64B |
$63.95B – $67.58B |
1 |
| 2028 |
$25.26 |
$24.55 – $26.23 |
$68.36B |
$66.92B – $70.41B |
1 |
