SharesGrow 7-Criteria Score
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The Allstate Corporation (ALL-PH) cotiza a un P/E histórico de 5.4, P/E futuro de 0.8. El rendimiento de ganancias histórico es 18.56%, rendimiento de ganancias futuro 125.00%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $321.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.56%).
- P/E Futuro 0.8 (inferior al histórico 5.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 18.56% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 125.00% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALL-PH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.4
P/E Futuro0.8
Ratio PEG0.04
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.81
Ratio P/S0.83
EV/EBITDA4.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$39.35
EPS Futuro (Est.)$26.18
Valor en Libros / Acción$117.06
Ingresos / Acción$254.34
FCF / Acción$37.82
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias18.56%
Forward Earnings Yield125.00%
Rendimiento por Dividendo1.92%
Número de Graham$321.94
SharesGrow VI$32.25 (+54.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.7 |
-1.88 |
1.34 |
0.74 |
2.18% |
| 2017 |
10.7 |
0.11 |
1.68 |
0.96 |
1.69% |
| 2018 |
13.3 |
-0.38 |
1.35 |
0.72 |
2.60% |
| 2019 |
7.6 |
0.06 |
1.42 |
0.90 |
2.13% |
| 2020 |
6.1 |
0.27 |
1.13 |
0.82 |
2.27% |
| 2021 |
21.5 |
-125.57 |
1.38 |
0.71 |
2.88% |
| 2022 |
-28.5 |
0.22 |
2.10 |
0.73 |
2.80% |
| 2023 |
-195.5 |
2.57 |
2.07 |
0.65 |
2.81% |
| 2024 |
10.9 |
-0.01 |
2.38 |
0.80 |
2.12% |
| 2025 |
5.3 |
0.04 |
1.78 |
0.82 |
2.12% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.67 |
$37.4B |
$1.88B |
5% |
| 2017 |
$9.35 |
$39.41B |
$3.55B |
9% |
| 2018 |
$6.12 |
$39.82B |
$2.16B |
5.4% |
| 2019 |
$14.03 |
$41.4B |
$4.85B |
11.7% |
| 2020 |
$17.31 |
$41.93B |
$5.58B |
13.3% |
| 2021 |
$17.25 |
$50.65B |
$1.61B |
3.2% |
| 2022 |
$-5.03 |
$51.6B |
$-1.29B |
-2.5% |
| 2023 |
$-1.20 |
$57.09B |
$-188M |
-0.3% |
| 2024 |
$16.99 |
$64.12B |
$4.67B |
7.3% |
| 2025 |
$38.19 |
$66.46B |
$10.28B |
15.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$25.87 |
$25.14 – $26.86 |
$62.22B |
$61.21B – $64.11B |
1 |
| 2027 |
$25.58 |
$24.86 – $26.56 |
$65.64B |
$63.95B – $67.58B |
1 |
| 2028 |
$25.26 |
$24.55 – $26.23 |
$68.36B |
$66.92B – $70.41B |
1 |
