SharesGrow 7-Criteria Score
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Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.8, erwartetes KGV von 14.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.94%, erwartete Gewinnrendite 7.12%. PEG 0.57 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.87.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.57); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.94%).
- Erwartetes KGV 14.1 (niedriger als nachlaufend 16.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.57 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.94% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $116.00 (-9.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALSN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.8
Erwartetes P/E14.1
PEG-Verhältnis0.57
Erwartetes PEG0.57
P/B-Verhältnis5.62
P/S-Verhältnis3.45
EV/EBITDA11.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.13
Buchwert / Aktie$22.21
Umsatz / Aktie$35.81
FCF / Aktie$8.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.94%
Forward Earnings Yield7.12%
Dividendenrendite0.88%
Graham-Zahl$60.87
SharesGrow Innerer Wert$405.50 (+216.2%)
Analystenziel$116.00 (-9.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
26.3 |
1.08 |
5.24 |
3.07 |
1.78% |
| 2017 |
12.7 |
0.08 |
9.32 |
2.84 |
1.39% |
| 2018 |
9.1 |
0.22 |
8.85 |
2.15 |
1.37% |
| 2019 |
9.8 |
3.35 |
7.55 |
2.18 |
1.24% |
| 2020 |
16.4 |
-0.35 |
6.50 |
2.36 |
1.59% |
| 2021 |
8.8 |
0.15 |
6.13 |
1.62 |
2.08% |
| 2022 |
7.5 |
0.22 |
4.57 |
1.44 |
2.00% |
| 2023 |
7.8 |
0.22 |
4.24 |
1.72 |
1.59% |
| 2024 |
12.9 |
1.05 |
5.69 |
2.92 |
0.93% |
| 2025 |
13.2 |
-1.13 |
4.40 |
2.73 |
1.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.27 |
$1.84B |
$214.9M |
11.7% |
| 2017 |
$3.36 |
$2.26B |
$504M |
22.3% |
| 2018 |
$4.78 |
$2.71B |
$639M |
23.6% |
| 2019 |
$4.91 |
$2.7B |
$604M |
22.4% |
| 2020 |
$2.62 |
$2.08B |
$299M |
14.4% |
| 2021 |
$4.13 |
$2.4B |
$442M |
18.4% |
| 2022 |
$5.53 |
$2.77B |
$531M |
19.2% |
| 2023 |
$7.40 |
$3.04B |
$673M |
22.2% |
| 2024 |
$8.31 |
$3.23B |
$731M |
22.7% |
| 2025 |
$7.33 |
$3.01B |
$623M |
20.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.13 |
$8.68 – $9.70 |
$5.76B |
$5.67B – $5.82B |
5 |
| 2027 |
$10.68 |
$10.42 – $10.96 |
$6.05B |
$5.98B – $6.11B |
5 |
| 2028 |
$12.57 |
$12.12 – $13.72 |
$6.46B |
$6.44B – $6.47B |
4 |
